Comment cet article peut-il vous aider ?
Lorsqu'un cabinet comptable rejoint Pennylane après son client (qui utilise déjà Pennylane pour sa gestion commerciale — factures, synchronisation bancaire, etc.), l'import des données comptables considérées comme « source de vérité » peut créer des doublons avec les écritures déjà présentes sur le dossier. Cet article explique comment supprimer, de manière contrôlée, les écritures existantes avant ou pendant un import de migration, tout en préservant les documents et la gestion commerciale du dirigeant.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Cette fonctionnalité s'adresse aux cabinets comptables qui migrent leur production comptable sur un dossier déjà actif sur Pennylane. Elle est accessible depuis le parcours d'import de migration (FEC, TRA, PLUF…).
Pourquoi supprimer des écritures existantes lors d'une migration ?
Avant cette fonctionnalité, deux solutions de contournement existaient, toutes deux insatisfaisantes :
Extourner toutes les écritures (journal d'OD) et lettrer les factures existantes avec les extournes pour remettre les balances à 0, puis effectuer l'import de migration — au prix d'un impact sur la gestion commerciale du dirigeant (toutes ses ventes/achats sont alors considérées comme payées).
Archiver le dossier et en créer un nouveau — au prix d'un dirigeant devant jongler entre deux dossiers.
Désormais, dans le parcours de migration, le comptable peut supprimer les écritures présentes sur le dossier en filtrant sur une plage de dates, avec une option pour conserver les écritures créées après la date de suppression. Du point de vue du dirigeant, rien ne change : documents, statuts et réconciliations sont conservés.
Cas d'usage
Cas d'usage 1 : importer une année fiscale close et passée
Exemple : importer l'exercice 2024 dans son intégralité.
Lancez l'import de migration (FEC, TRA, PLUF…).
Une étape d'alerte s'affiche si des écritures sont déjà présentes sur le dossier.
(Optionnel) Exportez un FEC avant la suppression des écritures, à titre de sauvegarde.
Ne cochez pas l'option « Conserver les écritures créées après la période de suppression », car l'année fiscale est close.
Sélectionnez la plage de dates des écritures à supprimer (les dates de début et de fin sont incluses).
Poursuivez les étapes courantes du parcours de migration.
Les écritures sont supprimées à la validation de l'étape finale.
Cas d'usage 2 : migrer en cours d'année fiscale
Exemple : importer les écritures jusqu'au 01/06/2026.
Lancez l'import de migration (FEC, TRA, PLUF…).
Une étape d'alerte s'affiche si des écritures sont déjà présentes sur le dossier.
(Optionnel) Exportez un FEC avant la suppression des écritures.
Cochez l'option « Conserver les écritures créées après la période de suppression » : des factures ou documents récemment importés sur Pennylane pourraient ne pas encore être exportés et consolidés dans votre ancien logiciel comptable ; cette option évite de supprimer leurs écritures.
Sélectionnez la plage de dates des écritures à supprimer (dates de début et de fin incluses).
Poursuivez les étapes courantes du parcours de migration.
Les écritures sont supprimées à la validation de l'étape finale.
Changement important sur la base de suppression des écritures (depuis le 10 juin 2026)
Avant le 10 juin 2026 : la suppression des écritures se basait sur leur date de création.
Depuis le 10 juin 2026 : la suppression se base sur la date comptable de l'écriture. Une option permet, en complément, de prendre aussi en compte la date de création.
Exemple pour une période de suppression du 01/01/2026 au 31/05/2026 :
Une facture ajoutée le 15/04/2026 et datée du même jour : ses écritures sont supprimées.
Une facture ajoutée le 01/06/2026 mais antidatée au 15/05/2026 : ses écritures sont également supprimées (car sa date comptable entre dans la période). Pour les conserver, cochez l'option « Conserver les écritures créées après la période de suppression ».
Points de vigilance après la migration
⚠️ Écritures supprimées par erreur : si la date de fin de suppression choisie est postérieure à votre dernier export d'écritures, des documents peuvent avoir vu leurs écritures supprimées alors qu'ils n'étaient pas inclus dans votre fichier d'import. Pour détecter ce cas, observez une absence anormale d'écritures dans les balances entre la date de votre dernier import et la date de migration, ou consultez le grand livre filtré par un document concerné. En cas de manque, ré-importez ou saisissez manuellement les écritures manquantes.
⚠️ Doublons suite à une suppression insuffisante : si la date de début de suppression choisie est antérieure à votre dernier export d'écritures, certains documents peuvent avoir à la fois leurs écritures d'origine et leurs écritures réimportées. Pour détecter ce cas, observez vos balances (présence de doublons), triez vos écritures par libellé, ou comparez un export de grand livre dans Excel. Supprimez alors les écritures importées en doublon avec celles déjà présentes sur Pennylane.
✍️ Le champ Terme de paiement évoqué pour les baux dans l'article Importer des emprunts existants n'est pas concerné par cette fonctionnalité de suppression.