Comment cet article peut-il vous aider ?
Si un client utilisait déjà Pennylane côté Gestion (factures, transactions bancaires) avant que son cabinet comptable importe l'historique comptable via FEC, un import naïf crée des doublons comptables. Neutraliser correctement l'existant, sans casser les données Gestion, nécessite une méthode précise : la « balance inversée ».
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Cette méthode s'applique spécifiquement au cas où le client a déjà une activité Gestion sur Pennylane (factures, transactions bancaires synchronisées) avant l'import comptable. Ce n'est pas la même situation qu'une reprise de données lors d'un changement de SIREN (voir l'article Reprendre des données dans un nouveau dossier Pennylane — https://help.pennylane.com/fr/articles/820619-reprendre-des-donnees-dans-un-nouveau-dossier-pennylane).
Pourquoi une neutralisation est nécessaire
Si le client utilise déjà Pennylane côté Gestion, l'import direct du FEC crée des doublons comptables avec les factures/transactions déjà enregistrées côté Gestion. Neutraliser ces écritures « à la main » (extourne massive, grand livre inversé) génère des avoirs automatiques sur les factures côté Gestion et casse le chiffre d'affaires affiché au client.
La méthode de la balance inversée
💡 Conseil : mettre en pause la synchronisation bancaire pendant la manipulation pour éviter les interférences.
Exporter une balance (et non un grand livre) à la date de reprise souhaitée.
Ajouter deux colonnes au fichier : une colonne Date (= date de reprise) et une colonne Journal (= OD).
Inverser les colonnes Débit et Crédit.
Importer ce fichier via Import d'écritures, à la date de reprise — en veillant à bien décocher l'option « Convertir les écritures d'achats et de ventes en factures » (sinon les lignes se transforment en factures/avoirs côté Gestion et faussent le CA).
Vérifier que le solde de la balance générale revient à 0,00 après cet import.
Importer alors le FEC normalement (en décochant également la conversion en facture).
Répéter exercice par exercice si plusieurs années sont concernées.