Comment cet article peut vous aider ?
Cet article vous explique comment déléguer la saisie à votre client, collecter ses justificatifs, paramétrer le compte courant d'associé et préparer une liasse BNC sur un dossier en comptabilité de trésorerie.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous devez disposer des droits d'accès à l'interface Comptabilité et au dossier concerné.
Vous devez travailler sur un dossier déjà créé en comptabilité de trésorerie.
Déléguer la saisie de la comptabilité à votre client
La catégorisation dynamique est une fonctionnalité qui permet à vos clients de classer leurs transactions bancaires dans des catégories prédéfinies par vos soins. Cette classification est ensuite automatiquement traduite en comptes comptables et en comptes de TVA dans votre interface Comptabilité.
✍️ Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les dossiers en comptabilité de trésorerie, à partir du plan Collaboratif.
📖 Pour en savoir plus, découvrez notre article Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en trésorerie.
Autres actions possibles
En cliquant sur une transaction, une fenêtre latérale s'ouvre à droite. Vous pouvez alors :
Attacher un justificatif à la transaction bancaire.
Écrire un commentaire au client.
Visualiser les écritures correspondantes.
Effectuer une demande de document au client.
Supprimer la transaction.
Certaines de ces actions sont également disponibles en plaçant votre curseur sur une transaction.
Enfin, si vous souhaitez traiter plusieurs lignes de transactions en une seule fois, il vous suffit de cocher les lignes concernées et de choisir votre action dans la barre bleue en bas du tableau.
Vous avez la possibilité de :
Choisir une contrepartie.
Choisir un taux de TVA.
Faire des demandes comptables.
Supprimer ou restaurer des transactions.
Indiquer que ce ne sont pas des doublons.
Actions depuis l'interface Gestion (dirigeant)
Dans le module Transactions, le dirigeant peut indiquer dans chaque transaction :
si la facture a été perdue ;
si la transaction est une dépense personnelle. Dans ce cas, la transaction est pré-traitée avec un compte 108 ou 455 (voir plus bas pour paramétrer le compte courant d’associé par défaut).
Le dirigeant peut préciser si la facture a été payée avec son compte bancaire personnel :
Pour les plans collaboratif et basique, il est possible de le faire depuis le module Achats. Dans ce cas, la facture est considérée comme payée et pré-traitée avec le compte courant 108 ou 455 selon le cas.
Pour le plan premium, le dirigeant utilise le module Note de frais.
💡Ces actions sont réalisables aussi depuis l'application mobile.
Pour paramétrer le compte courant d'associé par défaut de votre dossier :
Dans la section Entreprises, choisissez le compte courant d'associé.
Sélectionnez votre nom d'utilisateur.
Rendez-vous dans votre espace cabinet > menu Utilisateurs.
Si rien n’est renseigné, le compte courant d’associé est défini selon la forme juridique du dossier :
Forme juridique | Compte courant d’associé |
Entrepreneur individuel | 108 - Compte de l’exploitant |
Autre | 455 - Compte courant d’associé |
Vide | 455 - Compte courant d’associé |
Réconcilier mes factures depuis le module Justificatifs
Dans ce module, l'objectif principal est de trouver et de relier les justificatifs reçus aux transactions correspondantes, en tirant également parti des suggestions de correspondance.
Sélectionnez un justificatif.
Réconciliez-le avec sa transaction.
Renseignez la contrepartie de la transaction et le taux de TVA pour gagner du temps (facultatif).
Appuyez sur Enregistrer et continuer.
Récupérer les justificatifs de son client depuis Pennylane
De la même manière qu'en comptabilité d'engagement, votre client ou vous-même avez la possibilité d'importer les factures sur Pennylane.
Privilégiez l'ajout des factures avec les connecteurs Pennylane ainsi que les imports via l'application mobile par votre client.
⚠️ Les justificatifs ajoutés via la GED ne figureront pas dans les factures et ne pourront donc pas être rattachés depuis la vue Transactions.
Il n'est pas nécessaire de saisir les factures en comptabilité de trésorerie. Toutefois, vous pouvez attacher les factures aux transactions bancaires en tant que justificatifs depuis votre ordinateur ou l’application mobile.
Pour ce faire, cliquez sur le trombone ou sur la transaction bancaire, puis téléchargez votre justificatif.
Vous pouvez voir le justificatif en pleine page depuis chaque transaction.
💡Depuis le menu Révision, retrouvez tous les modules pour passer vos écritures d'inventaires et vos écritures de régularisation.
Préparer une liasse BNC
Pour les BNC, les liasses sont remplies automatiquement dans le cas où vous utilisez précisément le plan comptable suivant (par défaut déjà présent sur les nouveaux dossiers) :
pour les charges sociales :
6461 - Cotisations sociales personnelles obligatoires de l'exploitant maladie
6462 - Cotisations sociales personnelles obligatoires de l'exploitant allocations familiales
6463 - Cotisations sociales personnelles obligatoires de l'exploitant retraite
6464 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l'exploitant Madelin
64641 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l'exploitant Madelin mutuelle
64642 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l'exploitant Madelin prévoyance
64643 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l'exploitant Madelin retraite
6465 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l'exploitant PER
6466 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l'exploitant - autres
pour les frais de véhicule : pour l’évaluation forfaitaire, le remplissage de la case est automatique dans le cas où le compte 6259 est mouvementé.
FAQ
Est-ce que je peux changer le mode de comptabilité d'un dossier existant sur Pennylane (de comptabilité d'engagement vers comptabilité de trésorerie ou vice versa) ?
Oui. Consultez cet article Mettre à jour la méthode comptable (engagement ou trésorerie) sur Pennylane.
Est-ce que je peux faire ma déclaration de TVA depuis Pennylane pour mes clients en comptabilité de trésorerie ?
Oui, le fonctionnement est le même que pour la comptabilité d'engagement. Lire l'article Télédéclarer la TVA.
Pourquoi est-ce que les modules de saisie des factures sont simplifiés ?
Les formulaires ont été simplifiés car toutes les informations requises en comptabilité d'engagement ne sont pas nécessaires en comptabilité de trésorerie. Par exemple : le compte de tiers n'est pas requis. De même, la contrepartie et la TVA sont remplies depuis la vue Transactions directement, donc pas besoin de les remplir depuis le module de facturation.
Pourquoi les menus Facture clients et Facture fournisseurs ne sont-ils pas disponibles ?
Cette séparation existe uniquement pour les dossiers en comptabilité d'engagement. Sur un dossier en comptabilité de trésorerie, toutes les factures (achats et ventes) sont regroupées dans le menu Saisie > Tous les justificatifs. La comptabilisation, elle, se fait depuis le module Transactions.
Où retrouver les factures d'achat sur un dossier en comptabilité de trésorerie ?
Dans le menu Saisie > Tous les justificatifs. Les filtres par tiers, montant, date ou source d'import restent disponibles pour retrouver rapidement une pièce.
Comment fonctionne la proposition de correspondance entre mes transactions et mes factures ?
La réconciliation en comptabilité de trésorerie suggère des rapprochements entre justificatifs et transactions afin de vous aider à retrouver facilement les justificatifs. Cette réconciliation ne pré-remplit pas les champs de contrepartie, contrairement à la comptabilité d’engagement.