Quand vous changez de méthode comptable, Pennylane modifie la structure comptable de votre dossier.
⚠️ Ce changement est structurel, mais reste réversible sous certaines conditions. Pour passer de la comptabilité d’engagement à la comptabilité de trésorerie, respectez les prérequis détaillés dans cet article.
Changer de méthode comptable
Allez dans le menu Paramètres > module Informations de l’entreprise > onglet Tenue comptable.
Cliquez sur Modifier dans l’encart Type de comptabilité.
Lisez attentivement les messages d’avertissement.
Cliquez sur Valider.
Comprendre les conséquences sur l'interface
⚠️ Le changement de méthode comptable modifie l'organisation de la saisie dans l'interface Comptabilité.
En comptabilité d'engagement : le menu Saisie propose deux modules distincts, Facture clients et Facture fournisseurs, en plus du module Tous les justificatifs. La comptabilisation se fait facture par facture, avec compte de tiers.
En comptabilité de trésorerie : les modules Facture clients et Facture fournisseurs ne sont plus disponibles. Toutes les pièces sont centralisées dans Saisie > Tous les justificatifs, et la comptabilisation se fait depuis le module Transactions.
📖 Voir aussi : Comptabilité de trésorerie.
Comprendre les conditions requises pour passer de la comptabilité d’engagement à la comptabilité de trésorerie
Lors du passage de l’engagement vers la trésorerie, Pennylane bloque la validation si des écritures sont présentes sur les comptes 401 (fournisseurs) et 411 (clients).
Avant de valider le changement, vous devez solder ces comptes sur tous les exercices ouverts.
Solder les comptes 401 et 411
Cliquez sur Consulter le Grand Livre. Vous pouvez également ouvrir le module Grand-Livre en filtrant sur vos comptes 401 et 411.
Lettrez les lignes (factures et paiements) pour solder les comptes clients et fournisseurs.
Soldez les écarts résiduels.
Régulariser les écarts
Après lettrage, il peut rester un solde pour des raisons fréquentes :
Trop-perçu ou acompte : enregistrez le remboursement effectif, ou réaffectez la somme sur le bon compte de tiers.
Écart de centimes / escompte : passez une OD de régularisation pour solder le compte.
Doublon : extournez l’écriture saisie en trop.
Résoudre l’erreur liée à la famille Plan de trésorerie
Lorsque vous passez de la comptabilité d’engagement à la comptabilité de trésorerie, Pennylane crée automatiquement une famille analytique Plan de trésorerie.
Si une famille portant déjà ce nom existe, le message suivant s’affiche : La famille Plan de trésorerie existe déjà. Renommez-la ou supprimez-la au préalable.
Pour débloquer le changement :
Allez dans Pilotage & analyses > Catégories analytiques.
Repérez la famille Plan de trésorerie, puis renommez-la temporairement, par exemple en ajoutant 1 à son nom.
Retournez dans le menu Paramètres > module Informations de l’entreprise > onglet Tenue comptable.
Modifiez le type de comptabilité, puis validez le passage à la comptabilité de trésorerie.
Une fois le changement effectué, retournez dans Pilotage & analyses > Catégories analytiques.
Supprimez la famille renommée afin d’éviter les doublons.