Réponse
Vos transactions peuvent être correctement catégorisées au niveau de la transaction ou du document, mais apparaître malgré tout comme non catégorisées dans le tableau de trésorerie.
Ce comportement s’explique par la façon dont la catégorisation analytique est prise en compte côté comptabilité.
Pourquoi cela se produit-il ?
Lorsque la catégorisation analytique est appliquée au niveau des écritures comptables, elle prend le dessus sur la catégorisation effectuée au niveau de la transaction ou de la pièce.
Dans certains cas, le comptable applique des catégories analytiques uniquement sur certaines lignes comptables (par exemple les lignes 6xx ou 4xx), mais oublie de catégoriser la ligne d’écriture bancaire (512xx).
Or, la ligne 512xx est celle utilisée pour le calcul et l’affichage de la trésorerie.
Si cette ligne n’est pas catégorisée, la transaction est alors considérée comme non catégorisée dans le tableau de trésorerie, même si une catégorie est visible au niveau de la transaction.
Comment résoudre le problème ?
Deux solutions sont possibles, selon votre usage.
Option 1 – Catégoriser également la ligne d’écriture 512xx
Si la catégorisation analytique à la ligne est nécessaire, assurez-vous d’appliquer une catégorie sur toutes les lignes concernées, y compris la ligne d’écriture bancaire (512xx).
Option 2 – Appliquer la catégorisation à la pièce (recommandé)
Si la catégorisation analytique à la ligne n’est pas indispensable, vous pouvez appliquer la catégorie analytique directement à la pièce, plutôt qu’aux lignes comptables.
Cette méthode permet :
une gestion plus simple,
une catégorisation cohérente,
un affichage correct des transactions dans la trésorerie.
💡 Cette option est recommandée pour plus de simplicité.
Exemple
Cette transaction est bien catégorisée au niveau de la transaction.
Pourtant, elle apparaît dans la section Entrées non catégorisées du plan de trésorerie.
En ouvrant les écritures comptables associées à cette transaction, on constate que la ligne d’écriture bancaire (512xx) n’a pas de catégorie analytique.
La ligne 512xx ne comporte pas de catégorie analytique, contrairement aux autres lignes.
Pour corriger ce comportement, vous devez :
catégoriser la ligne d’écriture 512xx,
ou
appliquer la catégorisation analytique à la pièce plutôt qu’aux lignes.
La ligne 512xx (ou la pièce) est désormais catégorisée.
Une fois la correction appliquée, la transaction apparaît correctement dans la catégorie correspondante du tableau de trésorerie.