Un compte centralisateur regroupe plusieurs sous-comptes auxiliaires qui partagent la même racine numérique. Par exemple, tous les sous-comptes auxiliaires du compte centralisateur 4012 commencent par 4012 (401200001, 401200002, 401200003, etc.).
Dans d’autres logiciels, un compte centralisateur est parfois désigné par le terme de compte collectif.
La centralisation des comptes permet d’avoir une balance générale et des états financiers plus lisibles, tout en conservant le détail de ces comptes dans des balances et des grands-livres auxiliaires dédiés.
Lorsque vous créez un compte centralisateur, vous retrouvez instantanément :
le compte centralisé dans la Balance générale ;
une entrée dans les Autres Balances auxiliaires sur un onglet dédié, avec le détail de chacun des sous-comptes ;
une entrée dans le Grand-livre sur un onglet dédié, comprenant tous les comptes centralisés et les lignes d’écriture qui y sont associées ;
une ligne spécifique correspondant au compte centralisateur dans votre Bilan comptable pour les comptes de classe 1 à 5 et votre Compte de résultat pour les comptes 6 et 7.
Création d’un compte centralisateur
Rendez-vous dans le menu Dossier du client, puis sur Plan comptable.
Cliquez sur le bouton Centraliser les comptes en haut à droite.
Sélectionnez le compte dans la barre de recherche que vous souhaitez centraliser, puis cliquez sur Continuer.
⚠️ Vous pouvez centraliser tous les comptes, sauf les comptes bancaires 512 et les comptes de TVA 445.
💡 Les comptes 401 et 411 sont centralisés par défaut et ne peuvent pas être décentralisés.
Pennylane identifie automatiquement l’ensemble des sous-comptes, c’est-à-dire les comptes qui ont une racine numérique commune avec le compte centralisateur sélectionné. Vérifiez ces sous-comptes auxiliaires et cliquez sur Enregistrer.
Le compte centralisateur est créé instantanément. Retrouvez-le dans l’onglet Comptes centralisateurs de la page Plan comptable.
Vous pouvez également créer un compte centralisateur depuis la vue Tous les comptes en le sélectionnant sur la gauche à l’aide des cases à cocher, cliquez sur Centraliser les comptes en bas de la page, puis suivez les mêmes étapes que ci-dessus.
Rattacher un compte existant
Si des comptes n’apparaissent pas comme sous-compte auxiliaire dans le détail du compte centralisateur, modifiez directement le numéro de ces comptes dans votre plan comptable pour qu’ils aient une racine numérique commune avec le compte centralisateur sélectionné. Pennylane le détecte alors automatiquement comme un sous-compte auxiliaire.
⚠️ Cette action n’est possible que pour les comptes fournisseurs, clients et personnalisés. Les numéros des comptes génériques et intégrés ne peuvent pas être modifiés.
Exporter un compte centralisateur
Allez dans le menu Révision, puis sur la Balance générale.
Cliquez sur votre compte centralisateur.
Sur le volet latéral droit, retrouvez toutes les lignes d’écriture associées au compte centralisateur.
Cliquez sur le bouton Exporter, sélectionnez Grand-livre ou Grand-livre analytique puis choisissez le format d’export souhaité (PDF ou XLS).