Si vous souhaitez analyser votre activité de façon fine et selon différents niveaux de lecture, vous devrez réaliser un P&L (Profit and Loss) analytique.

Pennylane propose un système de catégorisation fondé sur des familles analytiques et des catégories. Une famille comporte plusieurs catégories.

La famille créée par défaut sur Pennylane se nomme : “Types de dépenses/revenus”. C’est la famille qui vous permet de réaliser et de visualiser votre plan de trésorerie prévisionnel.

Pour réaliser un reporting P&L précis et ajouter d’autres axes analytiques à votre rapport, vous pouvez créer des familles supplémentaires.

Dans les paramètres, onglet Catégories, créez une famille en cliquant sur “Options avancées des catégories” en bas de la page.

✍️ Quand vous aurez créé votre première famille, vous trouverez par la suite ce bouton en haut à droite de la page.

Puis, créez autant de catégories que vous souhaitez dans cette famille.

💡 Exemple :

Chaque axe cité sera donc représenté par une famille à créer, dans laquelle vous pourrez ajouter des catégories.

Dans ce cas, les catégories seront les suivantes :

⚠️ Dans le cadre d’un P&L analytique, la distinction “Dépense” ou “Revenu” sur vos catégories n’aura pas d’impact sur votre export final.

Naviguez facilement entre les différentes familles en cliquant sur la flèche en bout de ligne.

Vous pouvez supprimer une famille ou des catégories en cliquant sur la poubelle qui s’affiche lorsque vous passez la souris sur la ligne.

Une fois que vous avez créé et paramétré vos familles et vos catégories, vous n’avez plus qu’à catégoriser vos transactions et/ou vos factures. Pour rappel, l’article Catégoriser vos transactions et vos factures vous détaille cette étape.

Par la suite, il ne vous reste plus qu’à exporter un grand livre analytique depuis le module de rapports comptables, onglet Grand livre. Cliquez sur le bouton “Exporter” en haut à droite, puis sélectionnez le modèle “Grand livre analytique” avant de confirmer et d’exporter.

Vous obtenez un fichier excel qui vous permet de réaliser votre P&L analytique selon les catégories et familles que vous avez préalablement attribués à chaque flux sur Pennylane.