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Créer des familles de catégories
Si vous souhaitez analyser votre activité de façon fine et selon différents niveaux de lecture, vous pouvez réaliser un P&L (Profit and Loss) analytique.
Pennylane propose un système de catégorisation fondé sur des familles analytiques et des catégories. Une famille comporte plusieurs catégories.
La famille créée par défaut sur Pennylane se nomme : “Types de dépenses/revenus”. C’est la famille qui vous permet de réaliser et de visualiser votre plan de trésorerie prévisionnel.
Pour réaliser un reporting P&L précis et ajouter d’autres axes analytiques à votre rapport, vous pouvez créer des familles supplémentaires.
Dans vos Paramètres (1), dans l'onglet Catégories (2), cliquez sur Nouvelle famille (3).
Vous pouvez ensuite créer autant de catégories que vous souhaitez dans cette famille.
Exemple :
Votre entreprise dispose de plusieurs bureaux : Paris, Lyon, Évreux.
Elle comporte plusieurs équipes : Marketing, Tech, Ops.
Elle travaille sur plusieurs projets : développement logiciel et campagne marketing.
Chaque axe cité sera donc représenté par une famille à créer, dans laquelle vous pourrez ajouter des catégories.
Dans ce cas, les catégories seront les suivantes :
Familles | Catégories |
Bureaux |
|
Equipes |
|
Projets |
|
⚠️ Dans le cadre d’un P&L analytique, la distinction “Dépenses” ou “Revenus” sur vos catégories n’aura pas d’impact sur votre export final.
Paramétrer des familles de catégories
Naviguez facilement entre les différentes familles en cliquant sur la flèche en bout de ligne.
Vous pouvez supprimer une famille ou des catégories en cliquant sur la poubelle qui s’affiche lorsque vous passez la souris sur la ligne.
Exporter un reporting P&L
Une fois que vous avez créé et paramétré vos familles et vos catégories, vous n’avez plus qu’à catégoriser vos transactions et/ou vos factures. Pour rappel, l’article Catégoriser les transactions et les factures vous détaille cette étape.
Vous pouvez ensuite exporter le grand livre analytique de deux façons :
Rendez-vous dans le module Comptable > Révision (1) > Grand livre (2).
Cliquez sur le bouton Exporter (3) en haut à droite, puis sélectionnez le modèle “Grand livre analytique” avant de confirmer et d’exporter.
Vous obtenez un fichier excel qui vous permet de réaliser votre P&L analytique selon les catégories et familles que vous avez préalablement attribués à chaque flux sur Pennylane.
Pour exporter votre P&L analytique, vous pouvez également utiliser le partage de données en temps réel.
Rendez-vous dans Paramètres (1) > Connectivité (2) > Partage de données (3) > Grand livre analytique (4).
Pour plus de détails, nous vous invitons à vous référer à l'article dédié Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel.
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