Télécharger un bilan
Depuis le menu États de synthèse, allez sur Bilan.
Sélectionnez la période à afficher dans Période considérée.
Pour inclure N-1, si vous avez intégré le FEC N-1 dans Pennylane, activez l'affichage comparatif en cliquant sur « période à considérer » et renseignez la période de comparaison correspondant à l'exercice précédent.
Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite.
Sélectionnez le format auquel vous souhaitez exporter le bilan :
Format .PDF
Format détaillé .PDF
Format .XLS (Excel)
Télécharger un compte de résultat
Depuis le menu États de synthèse, allez sur Compte de résultat.
Choisissez l’affichage du compte de résultat souhaité :
Comparatif : renseignez la période souhaitée dans Période considérée (et la Période à considérer si vous souhaitez faire une comparaison).
Ventilé : vous pouvez segmenter votre compte de résultat par mois ou par trimestre pour un exercice fiscal donné. Vous pouvez également choisir de voir cette ventilation de manière cumulée en cochant l’option Valeurs cumulatives.
Pour une vision affinée de votre compte de résultat, vous pouvez également activer le Mode analytique.
Pennylane ne propose pas de format de compte de résultat spécifique aux BNC (sans ligne IS). Le compte de résultat disponible utilise un format unique, quel que soit le régime fiscal du dossier.
✍️ L'option Valeurs cumulatives n'est pas disponible en mode analytique.
4. Enfin, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite :
En vue comparative, vous pourrez choisir le format de votre export :
◦ Format .PDF
◦ Format détaillé .PDF
◦ Format .XLS (Excel)
Centralisation des comptesLorsqu'un compte est centralisateur (ex. 41100001), il regroupe des sous-comptes dont certains peuvent être débiteurs et d'autres créditeurs. Le bilan affiche alors le même compte à la fois à l'actif (somme des sous-comptes débiteurs) et au passif (somme des sous-comptes créditeurs). Ce comportement est normal.
Si vous ne souhaitez pas ce comportement, décochez la centralisation dans les paramètres du plan comptable pour le compte concerné.
En vue ventilée, vous pourrez également choisir un des 3 formats d’export précédents si vous êtes sur un exercice complet. En cas de segmentation par mois ou par trimestre, seul l’export au format .XLS est disponible.
✍️ Lorsque le mode analytique est activé, et ce pour n’importe quelle vue, seul l’export au format .XLS est disponible. Cependant, vous pouvez depuis Excel exporter un document au format PDF.
✍️ Dans les états financiers, chaque partie : actif, passif et compte de résultat adapte l’affichage au numéro de compte le plus long ayant au moins une écriture sur l’exercice. Les comptes contenant des lettres sont également pris en compte. La longueur affichée peut donc varier d’une partie à l’autre.
📖 Consultez l’article Paramétrer et utiliser le plan comptable pour en savoir plus.
💡Pour générer une plaquette comprenant le bilan, le compte de résultat et leur comparatif N-1, définissez également une période de comparaison lors de la création de la plaquette dans le menu États financiers > module Plaquettes.
Configurer les postes du bilan et du compte de résultat
Depuis le menu États de synthèse, ouvrez le module Bilan ou Compte de résultat, puis cliquez sur Configurer les postes en haut à droite. Consultez la liste des comptes non configurés (non repris dans le bilan ou le compte de résultat), c'est-à-dire ceux qui ne sont pour le moment pas repris dans le bilan : un panneau latéral s'ouvre avec la liste des comptes comptables et le poste auquel chacun est affecté. Les comptes qui n'ont pas encore de poste affecté (et qui sont donc absents du bilan) sont placés en tête de cette liste.
Dans le compte de résultat, vous ne pouvez pas créer de nouveaux postes. Pour chaque compte comptable, sélectionnez un poste existant ou modifiez le poste déjà configuré.
Vous pouvez rechercher un compte avec la barre de recherche. Utilisez également le filtre Poste pour afficher les comptes affectés à un poste donné.
✍️ Pour corriger un écart, notamment entre le résultat du bilan et celui du compte de résultat :
Accédez au menu États financiers > module Compte de résultat.
Vérifiez que la période affichée correspond à l’exercice à clôturer.
Repérez la bannière orange Attention, affichée lorsqu’au moins un compte n’est associé à aucun poste.
Cliquez sur Configurer dans la bannière ou sur Configurer les postes en haut à droite.
Dans le volet latéral, repérez les comptes non affectés placés en tête de liste.
Pour chaque compte, sélectionnez le poste approprié dans le menu déroulant.
L’affectation est enregistrée automatiquement. Pour la modifier, cliquez de nouveau sur Configurer les postes.
✍️ Tous les exports que vous réalisez vont se retrouver dans le module Exports (depuis le menu Saisie).
Il sera alors possible sur cette page de les visualiser, les télécharger, les supprimer.
Retrouver un bilan ou un compte de résultat déjà exporté
Vous avez déjà généré votre export et vous voulez le récupérer sans le régénérer ? Deux emplacements possibles :
Module Exports : menu Saisie > module Exports. Tous les exports générés depuis Pennylane y sont centralisés. Vous pouvez les visualiser, les télécharger ou les supprimer.
Téléchargements du navigateur : le fichier PDF ou Excel est également enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur au moment de l'export.
✍️ Le module Exports conserve un historique de vos exports. Si vous ne retrouvez pas un ancien fichier, régénérez-le depuis les pages Bilan ou Compte de résultat.
📖 Vous cherchez le bilan signé de vos comptes annuels ? Le bilan finalisé et signé fait partie de la plaquette. Consultez l'article Générer et télécharger les plaquettes pour la générer, la télécharger et la signer électroniquement via JeSignExpert.