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Utiliser le guide de révision par cycles


Sommaire :

Réviser les comptes depuis les feuilles maîtresses

Réviser les cycles depuis les feuilles maîtresses


Les feuilles maîtresses vous permettent de réviser les comptes de la balance générale tout en filtrant les comptes par cycle et par diligence. Vous pouvez également réviser les diligences d'un cycle depuis les feuilles maîtresses. En effet, les feuilles maîtresses et le guide de révision par cycle sont liés.

Pour cela, rendez-vous sur le module Révision (1) puis sur "Feuilles Maîtresses" (2).

Réviser les comptes depuis les feuilles maîtresses

Tout d'abord, sélectionnez le guide de révision de votre choix ou créez-en un nouveau.

Les feuilles maîtresses font apparaître à gauche les cycles du guide de révision et à droite les comptes comptables relatifs à la période du guide de révision.

Vous pouvez réviser les comptes de la balance générale ou mettre à jour le statut des comptes de deux manières:

  • Par compte :

  • En masse : Sélectionnez les comptes de votre choix et indiquez le statut de révision dans le ruban en bas de page.

Il existe plusieurs statuts de révisions :

À Réviser : Compte à vérifier

À Revoir : Si un compte a été révisé et qu’il a été mouvementé, il passe en statut “à revoir”, il faut le réviser à nouveau.

Révisé : Le compte a été contrôlé par le collaborateur

Supervisé : Le compte a été validé par le chef de mission

Anomalie : Le collaborateur ou le superviseur signale une erreur, le compte doit être re-contrôlé de nouveau

Supervisé : Le compte a été validé par le chef de mission

De plus, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités :

  1. Ajouter un document sur le compte

  2. Ajouter un commentaire

  3. Afficher les colonnes de votre choix ou modifier l’ordre

  4. Copier le contenu dans le presse-papiers

  5. Filtres proposés pour faire la révision ( dont les statuts de révision)

Réviser les cycles depuis les feuilles maîtresses

Sur la barre latérale gauche, vous avez accès aux cycles du guide de révision.

Tout en haut vous retrouverez le statut du guide, dans l'exemple du dessous "En cours".

  1. État de la comptabilité pour la période de révision ( figée ou non)

  2. Nombre de comptes révisés et supervisés dans le guide

  3. Vous pouvez ajouter des documents, commentaires et conclusions directement sur le guide

  4. Nombre de comptes révisés et supervisés dans le cycle

En cliquant sur un cycle puis sur une diligence, cela filtre automatiquement sur les comptes comptables relatifs à la diligence.

Vous pouvez alors modifier le statut de révision des diligences depuis la barre latérale : "À Réviser" ou "Révisé" et / ou de supervision :" À superviser" ou "Supervisé"

En cliquant sur une diligence, vous avez accès à plusieurs options:

  1. Mettre la diligence en alerte ( apporter l'attention sur le compte)

  2. Ajouter un commentaire

  3. Ajouter un document

  4. Enlever la diligence

  5. Marquer comme prioritaire

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