Les feuilles maîtresses vous permettent de réviser les comptes de la balance générale tout en filtrant les comptes par cycle et par diligence.
Pour cela, rendez-vous sur le menu Révision puis sur le module Feuilles maîtresses, ou bien cliquez sur l'un des raccourcis disponibles dans le guide de révision.
Réviser les comptes depuis les feuilles maîtresses
Tout d'abord, sélectionnez le guide de révision de votre choix ou créez-en un nouveau.
📖 Voir les articles Utiliser le guide de révision par cycle et Utiliser les modèles de guide de révision
Les feuilles maîtresses font apparaître, à gauche, les cycles ou les diligences du guide de révision et, à droite, les comptes comptables correspondants.
Révisez les comptes de la balance générale individuellement en modifiant le statut de révision en bout de ligne, ou bien en masse en sélectionnant les lignes concernées puis en choisissant un compte dans le menu déroulant en bas de page.
Il existe plusieurs statuts de révisions :
À réviser : compte à vérifier.
À revoir : si un compte a été révisé et qu’il a été mouvementé, il passe en statut “À revoir”. L'actualisation se fait automatiquement toutes les heures.
Révisé : le compte a été contrôlé par le collaborateur.
Anomalie : le collaborateur ou le superviseur signale une erreur, le compte doit être contrôlé de nouveau.
Supervisé : le compte a été validé par le chef de mission.
Il est également possible d'attacher des documents et d'ajouter ou modifier un commentaire à l'aide des badges cliquables.
Lorsque vous ajoutez un commentaire, vous avez désormais la possibilité de taguer un collaborateur en utilisant le @. Celui-ci recevra alors une notification pour l'alerter de votre commentaire.
Réviser les cycles depuis les feuilles maîtresses
Visualisez les cycles du guide de révision, dans le volet latéral gauche.
Tout en haut vous retrouverez le statut du guide (en cours, en pause ou terminé), l'affichage propose également :
L'état de la comptabilité pour la période de révision (figée ou non)
L'avancement de la révision par diligence dans le guide
La possibilité d'ajouter des documents, des commentaires ou des conclusions
Pour chaque cycle, l'avancement de la révision avec le nombre de diligences révisées ou supervisées.
En cliquant sur un cycle puis sur une diligence, Pennylane affiche les comptes comptables relatifs à la diligence.
Vous pouvez alors modifier les statuts de la diligence depuis le volet latéral : À Réviser, Révisée, À superviser, Supervisée.
En cliquant sur une diligence, vous avez accès à plusieurs options :
Alerter sur un point en suspens
Ajouter un commentaire.
Joindre un document.
Retirer la diligence.
Marquer comme prioritaire.