Exporter le guide de révision

COMPTABLES - Justifiez votre travail de révision en exportant le guide de révision ainsi que tous les contrôles et documents associés.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

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Sommaire :


Pourquoi exporter le guide de révision ?

Une fois votre révision terminée, vous pouvez exporter le guide de révision afin de le transmettre aux parties prenantes concernées :

  • Le commissaire aux comptes doit avoir accès aux contrôles effectués pour adapter son plan de travail.

  • Le client peut être intéressé par l'exportation de la synthèse afin de voir le travail effectué. Il s'agit donc à la fois d'une preuve et d'un livrable.

  • Le manager peut revoir l'ensemble du travail effectué.

Les besoins de chaque partie prenante peuvent varier. Ainsi, l'export du guide de révision est personnalisable afin que chaque partie prenante ait les données dont il a besoin. Vous pouvez ainsi sélectionner les éléments à inclure.

Comment exporter le guide de révision ?

Depuis le guide de révision, cliquez sur Exporter le guide de révision.

Vous pouvez alors préparer votre export:

  1. Donnez un titre au dossier de travail.

  2. Pour chaque cycle, vous pouvez insérer ou modifier une conclusion. Les conclusions se mettront alors automatiquement à jour au niveau du cycle dans le guide de révision.

  3. Sélectionnez le format des documents à inclure dans le guide de révision.

    Les documents peuvent être soit téléchargés dans un dossier ZIP soit accessibles via un lien cliquable. Le lien mène alors vers le document dans le dossier sur Pennylane.

⚠️ Si vous utilisez les liens cliquables pour consulter les documents du guide de révision, seules les personnes ayant accès à Pennylane pourront visualiser les documents.

4. Sélectionnez les documents à inclure dans l'export: documents attachés au guide de révision, documents attachés aux comptes.

5. Sélectionnez les commentaires et alertes à inclure dans l'export.

6. Finaliser l'export ou bien sauvegarder le paramétrage de l'export.

Une fois le dossier de révision généré, vous obtenez un document de synthèse au format PDF ainsi qu'un fichier ZIP comportant les documents de travail si c'est le format d'export que vous avez sélectionné.

Le document de synthèse comporte un sommaire avec des liens cliquables et est organisé comme suit :

  • Les informations générales du dossier: la raison sociale, le numéro SIREN, les collaborateurs assignés au dossier, dates de l'exercice et de clôture, les paramètres fiscaux.

  • Une balance générale de l'exercice avec la comparaison N-1

  • Les conclusions générales de la révision

  • Un chapitre par cycle de révision

Chaque cycle présente une synthèse des conclusions, alertes, commentaires et documents attachés, ainsi qu'un détail des diligences.
Le détail des diligences inclut les commentaires, documents attachés et leur statut de révision (Révisé, Supervisé).

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