💡 La création de circuit de validation pour les virements est disponible aujourd’hui uniquement pour les virements SEPA unitaires sans facture attachée. Dans quelques semaines, elle sera aussi disponible pour le paiement des factures, les virements groupés XML et les virements internationaux !
Configurer le circuit de validation
Allez dans Paramètres entreprise puis dans Gestion de l’équipe.
Rendez-vous dans l’onglet Circuits de validation.
Cliquez sur Créer un nouveau circuit.
Donnez un nom à votre circuit (par exemple : Validation des virements Compte Pro).
Sélectionnez le type d'opération : Virements unitaires.
Définissez ensuite les rôles :
Préparateur : sélectionnez le ou les utilisateurs autorisés à créer des demandes de virement (par défaut, tout le monde dispose de ce droit).
Valideur : sélectionnez les utilisateurs autorisés à approuver les demandes (qui doivent impérativement disposer des accès de paiement sur le Compte Pro).
Cliquez sur Enregistrer pour activer le circuit.
📖 Pour en savoir plus sur le fonctionnement général des circuits de validation, consultez notre article dédié.
Créer une demande de virement (préparateur)
Depuis Pennylane, allez dans Demandes de paiement.
Cliquez sur Nouvelle demande et renseignez :
Le bénéficiaire et son IBAN ;
Son email et si vous souhaitez qu'il soit notifié ;
Le montant et le libellé du virement ;
Les informations additionnelles et le justificatif (facultatif).
Cliquez sur Envoyer la demande.
Le paiement passe En attente jusqu'à validation par un utilisateur autorisé, selon le circuit mis en place.
Valider une demande de virement (valideur)
🥳 La fonctionnalité est actuellement disponible sur ordinateur et sortira prochainement sur l’application mobile !
Allez dans le menu Achats puis cliquez sur Demande de paiement.
Dans l'onglet À valider, cliquez sur la demande à traiter.
Après vérification des informations (non modifiables), cliquez sur Approuver et payer pour valider le virement.
Choisissez de payer immédiatement ou de planifier l'opération, puis cliquez sur Valider et passer à l'étape suivante.
Vous devez ensuite confirmer l’opération via SMS.
C’est tout bon ! La demande passe alors dans les Demandes traitées.
✍️ Si vous cliquez sur Rejeter la demande, le préparateur devra créer une toute nouvelle demande.