⚠️ Attention pour mettre en place l'EBICS, un cabinet comptable doit tenir la comptabilité sur Pennylane.
Il est nécessaire d'avoir un compte de flux jedeclare.com dédié à la collecte des relevés dans Pennylane. Si vous avez déjà un compte jedeclare.com, il convient de créer un compte de flux jedeclare .com supplémentaire (85€ par an).
Paramétrer l'EBICS sur Pennylane
Consultez notre section Paramétrer les mandats EBICS sur jedeclare.com.
Création d'un compte de flux jedeclare.com
La création du premier compte de flux est gratuite et s'effectue au moment de la souscription à jedeclare.com. Pensez à bien activer le service Relevés bancaires pour ce compte de flux afin de pouvoir mettre en place des mandats EBICS.
Pour créer un compte de flux supplémentaire dans jedeclare.com, depuis le menu Cabinets, sélectionnez le cabinet souhaité dans la liste qui s'affiche.
Cliquez ensuite sur le bouton Comptes de flux situé en haut à droite de l'interface puis sur Ajouter un compte de flux.
Complétez la fenêtre de paramétrage qui apparaît :
Renseignez une adresse mail pour ce nouveau compte de flux dédié à la collecte des relevés bancaires sur Pennylane. Par exemple, pennylane.nomdevotrecabinet@jedeclare.com
Sélectionnez les portefeuilles pour lesquels vous souhaitez paramétrer l'EBICS avec Pennylane.
Renseignez un mot de passe.
Renseignez une question secrète pour le mot de passe.
💡 Vous pouvez définir un mot de passe éditeur qui sera à renseigner dans Pennylane pour synchroniser avec jedeclare.com.
Pour ce faire, dans le menu Cabinets, cliquez sur Comptes de flux puis sur Gérer les mots de passe de flux :
Dans l'encart Mot de passe Editeur, sélectionnez Pennylane (ou Autre s'il n'est pas présent). Un mot de passe est généré.
Une fois le compte de flux créé :
Souscrivez au service Relevés bancaires pour ce compte de flux depuis la page de gestion des Cabinets.
Affectez des portefeuilles de dossiers à ce compte de flux.
Connecter le compte de flux jedeclare.com à Pennylane
⚠️ Seuls les administrateurs d'un cabinet peuvent connecter un compte de flux jedeclare.com à Pennylane.
Depuis la page d'accueil, sélectionnez votre cabinet, cliquez sur Paramètres, puis sur Connexion EBICS.
Là, renseignez l'adresse e-mail du compte de flux ainsi que le mot de passe éditeur de ce compte de flux.
Ça y est, votre jedeclare.com et votre Pennylane sont connectés ! Maintenant, vous n'avez plus qu'à :
Transférer vos collectes de relevés bancaires déjà actives sur jedeclare.com vers Pennylane (Voir article Transférer une collecte de relevés bancaires (EBICS) déjà active dans jedeclare.com) ;
Créer une collecte de relevés bancaires et la relier à Pennylane (Voir article Créer une nouvelle collecte de relevés bancaires (EBICS) sur jedeclare.com et la relier à Pennylane).
Les banques compatibles sur jedeclare.com
Retrouvez la liste complète des banques compatibles sur jedeclare.com.
✍️ Pour la majorité des banques, jedeclare.com dispose de partenariats directs. Pour les autres jedeclare.com utilise l’open banking.
Établissement | Option d’envoi du mandat |
Banque Populaire | Papier - Électronique |
CIC | Électronique |
Crédit Mutuel | Électronique |
Crédit Agricole | Papier - Électronique |
Caisse d'Epargne | Électronique |
La Banque Postale | Électronique |
LCL | Électronique |
SG | Papier |
Qonto | Électronique |
Memo Bank | Électronique |
KBC | Électronique |
Récupérer les transactions après la signature du mandat
Si le mandat est signé et que le compte bancaire apparaît dans Pennylane sans ses transactions, vérifiez les informations suivantes avant de finaliser la connexion :
Le numéro SIREN du dossier dans Pennylane correspond au numéro SIREN renseigné dans jedeclare.com.
L'IBAN du compte dans Pennylane correspond à l'IBAN renseigné dans jedeclare.com.
L'adresse e-mail du compte de flux créé pour Pennylane correspond à l'adresse e-mail renseignée dans jedeclare.com.
Une fois ces informations vérifiées, accédez à Paramètres > Connexions bancaires > ⋯ > Paramètres avancés > Gestion des connexions > Console jedeclare.com, puis cliquez sur Connecter pour le compte bancaire concerné.
✍️ Après avoir cliqué sur Connecter, attendez au minimum quatre jours pour que la synchronisation s'effectue et que les premières transactions apparaissent.
Si le message Erreurs à résoudre s'affiche, suivez les indications affichées pour corriger les informations manquantes ou incohérentes. Vérifiez de nouveau le SIREN, l'IBAN et l'adresse e-mail du compte de flux avant de relancer la connexion.