⚠️ Vous devez avoir préalablement créé un compte de flux sur jedeclare.com dédié à Pennylane et disposer d'une collecte active pour ce compte afin d'effectuer le transfert.
💡 Dès que Pennylane reçoit des données bancaires dans le cadre d’un mandat EBICS créé ou transféré, la connexion se fait automatiquement. Si vous ne voulez pas ou plus de connexion EBICS, résiliez le contrat. Consultez cet article pour en savoir plus sur l’activation automatique des mandats EBICS.
Si vous n'avez pas encore créé le compte Pennylane dans jedeclare.com, veuillez vous référer l'article Paramétrer jedeclare.com.
Si vous n'avez pas encore de collecte active pour le compte bancaire, veuillez vous référer à l'article Créer une nouvelle collecte de relevés bancaires (EBICS) sur jedeclare.com et la relier à Pennylane.
Paramétrer les mandats EBICS sur jedeclare.com
Affectez les portefeuilles des dossiers pour lesquels vous souhaitez rattacher un mandat EBICS à Pennylane à votre compte de flux jedeclare .com dédié à Pennylane.
Puis paramétrez les options de réception pour chaque mandat EBICS.
Allez dans l'onglet Relevés bancaires, vous y retrouvez l'ensemble des mandats en fonction de leur statut (actif, en cours d'activation, rejeté...).
Cliquez sur un mandat, une fenêtre de paramétrage s'ouvre à droite :
Destinataire : renseignez l'adresse mail du compte de flux jedeclare.com dédié à Pennylane.
Périodicité : renseignez la fréquence de récupération des transactions bancaires dans Pennylane. Nous vous conseillons une périodicité quotidienne afin d'avoir une trésorerie à jour en temps réel.
Type de liaison : Renseignez une Banque partenaire.
Si vous n'avez pas encore créé de compte de flux jedeclare.com dédié à Pennylane, veuillez vous référer à l'article Paramétrer jedeclare.com pour la récupération des relevés bancaires en EBICS dans Pennylane.
✍️ Si vous ne parvenez pas à rattacher un mandat EBICS à Pennylane à votre compte de flux jedeclare .com dédié à Pennylane, vérifiez la configuration de votre boite aux lettres sur jedeclare.com. L'option Utiliser Boîte de réception unique doit être désactivée pour effectuer le changement.
Activer la collecte sur Pennylane
⚠️ Avant d'activer la connexion, contrôlez les éléments suivants :
Le compte bancaire est créé dans Pennylane.
L'IBAN est renseigné dans Pennylane et correspond à celui du mandat dans jedeclare.com.
Le numéro SIREN du dossier dans Pennylane correspond à celui renseigné dans jedeclare.com.
L'adresse e-mail du compte de flux dédié à Pennylane correspond au destinataire renseigné pour le mandat dans jedeclare.com.
Si le compte n'existe pas, cliquez sur Créer, puis renseignez son IBAN. Si le compte existe sans IBAN, accédez à Comptes bancaires et modifiez ses informations.
Dans Pennylane, allez dans Paramètres entreprise (roue crantée) puis cliquez sur Connexions bancaires.
Cliquez ensuite sur Paramètres avancés.
Une fois que tout est en ordre, cliquez sur Gestion des connexions.
Dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez Console jedeclare.com.
Enfin, cliquez sur Connecter.
✍️ Si le message Erreurs à résoudre s'affiche, c'est que les informations nécessaires à la connexion n'ont pas été correctement renseignées. Suivez alors les instructions pour corriger la ou les erreurs empêchant la connexion.
💡Une fois la connexion finalisée, attendez au minimum quatre jours pour que la synchronisation s'effectue et que les premières transactions apparaissent dans Pennylane.
Vérifier l’absence des informations de connexion
Si le mandat ou l’IBAN attendu depuis jedeclare.com n’apparaît pas dans Pennylane, effectuez les contrôles suivants avant de relancer la connexion :
Vérifiez que le mandat est actif dans l’onglet Relevés bancaires de jedeclare.com.
Vérifiez que le bon portefeuille est affecté au compte de flux dédié à Pennylane.
Vérifiez que le destinataire correspond à l’adresse e-mail de ce compte de flux.
Vérifiez que le type de liaison est Banque partenaire et qu’une périodicité de réception est définie.
Dans Pennylane, vérifiez que le compte bancaire existe et que son IBAN est exact.
Accédez à Paramètres entreprise > Connexions bancaires > Paramètres avancés > Gestion des connexions > Console jedeclare.com, puis vérifiez si une erreur est signalée.
⚠️ Patientez au minimum quatre jours après la finalisation de ces paramétrages. Si le mandat ou l’IBAN n’apparaît toujours pas, faites vérifier l’émission des informations de connexion par jedeclare.com avant de relancer la connexion dans Pennylane.