🥳 Après avoir créé ou transféré vos mandats EBICS jedéclare .com ou SoBank dans Pennylane, la connexion des comptes bancaires de vos clients se fait automatiquement. Dès la validation du mandat par la banque, on s’occupe de tout ! Vous n’avez plus qu’à profiter du gain de temps et de la fiabilité des données pour vous concentrer sur des sujets à haute valeur ajoutée.
Paramétrage
✍️ Vous devez avoir préalablement configuré SoBank ou jedéclare.com dans Pennylane pour procéder à l’activation.
⚠️ Les néo-banques (Qonto, Shine, ManagerOne) ne peuvent pas bénéficier de l’activation automatisée, car l’EBICS ne dispose pas de la synchronisation des factures ni de possibilité de payer les factures. Cela dit, vous pouvez toujours activer et gérer les mandats EBICS manuellement pour ces établissements.
Rendez-vous dans les Paramètres de votre espace cabinet.
Allez dans Connexion EBICS.
Dans l’onglet Activation automatisée, cliquez sur le bouton d’activation.
Cliquez ensuite sur Activer.
Vous avez terminé !
Tous les mandats EBICS configurés sur jedeclare.com ou SoBank seront concernés par cette activation. Si certains mandats ne sont pas à prendre en compte, nous vous invitons à les retirer du compte de flux depuis la plateforme que vous utilisez (jedéclare.com ou SoBank).
À chaque mandat activé, Pennylane reçoit l’information d’un IBAN disponible : si l’on retrouve le compte bancaire associé, vous n’avez plus rien à faire : le compte est connecté et les transactions récupérées.
✍️ Vous pouvez désactiver la fonctionnalité à tout moment, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le bouton d’activation pour l’interrompre. Notez qu'après la désactivation, vous devrez activer vos mandats EBICS manuellement.
Mandats en attente
Toujours dans votre onglet Activation automatisée, si vous avez activé la fonctionnalité, vous avez un tableau intitulé Mandats en attente. C’est ici que vous trouvez les mandats validés par la banque, pour lesquels l’activation automatisée sur Pennylane n’a pas pu se faire. Une fois que vous avez associé manuellement l’IBAN à son compte bancaire, la ligne du mandat disparait de la liste.
✍️ Le tableau n’affiche pas les mandats activés et fonctionnels, il s’agit uniquement d’une aide au suivi de l’activation.
Alertes IBAN bloqué
Si vous souhaitez notifier un ou plusieurs administrateurs de cabinet lorsque de nouveaux IBANs sont disponibles mais que leur activation ne se fait pas automatiquement :
Toujours dans le module Connexion EBICS des paramètres de l’espace cabinet, cliquez sur Gestion des notifications.
Renseignez l’adresse e-mail du ou des administrateurs à notifier.
Cliquez sur Enregistrer.
C’est tout bon ! Les administrateurs sélectionnés recevront un e-mail chaque lundi à 15h, dans le cas de nouveaux IBAN bloqués.
💡 Pour désactiver les notifications, il suffit de supprimer tous les adresses e-mails de la liste puis de cliquer à nouveau sur Enregistrer.
Résolution de problème
Si, en revanche, nous ne parvenons pas à retrouver le compte bancaire, nous vous aidons à résoudre le problème en quelques clics.
Voici les deux cas de figures qui nécessitent votre intervention :
Aucun compte ne correspond à la demande ;
Plusieurs comptes correspondent à la demande.
Dans les deux cas, les IBANs bloqués sont identifiés dans un tout nouveau tableau : ✨ Mandats en attente ✨ (accessible dans l’espace cabinet Paramètres > Connexions EBICS).
Aucun compte correspondant
Cliquez sur Associer ou créer un compte.
Sélectionnez dans la liste la société à laquelle est rattaché l’IBAN puis cliquez sur Continuer.
Sélectionnez ensuite le compte bancaire auquel doit être rattaché l’IBAN. S’il ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer directement.
Une fois le compte renseigné, cliquez sur Confirmer pour activer la connexion EBICS.
C’est tout bon, le mandat est activé et la requête a disparu du tableau.
💡 Vous pouvez cliquer sur Voir la connexion EBICS, cela vous amène directement au module Connexions bancaires côté client.
Plusieurs comptes identifiés
Vous devez aller dans les paramètres de chacun des comptes pour n’en garder qu’un, à rattacher au mandat :
Cliquez sur Voir les comptes.
Cliquez ensuite sur l’icône Accéder aux paramètres bancaires pour chacun des comptes affichés.
Retirez l’IBAN ou supprimez directement le ou les comptes qui ne sont pas à garder.
Une fois tous les changements validés, revenez sur le tableau Mandats en attente et actualisez la page.
Le statut de votre mandat est désormais À connecter (si ce n’est pas le cas, vous répétez l’opération pour vous assurez qu’il ne reste bien qu’un seul compte à connecter).
Cliquez sur Activer la connexion et le tour est joué !
✍️ Si vous re-basculez sur un autre connecteur (par exemple, Powens ou Bridge), Pennylane reconnecte le compte en EBICS dès la réception de nouvelles transactions de la part de jedéclare.com ou Sobank.
⚠️ Vous souhaitez utiliser Powens ou Bridge car le contrat EBICS est en cours de résiliation ? Aucun problème ! L’IBAN concerné sera simplement affiché comme À connecter dans votre tableau de bord, mais sans risque de connexion automatique (étant donné qu’on ne reçoit plus de données).