Dans cet article, nous vous expliquons comment transférer une collecte de relevé déjà active (mandat déjà actif) de votre logiciel initial vers Pennylane.
Cela suppose donc que vous ayez créé un compte de flux sur Jedéclare dédié à Pennylane et que vous ayez une collecte active pour ce compte.
Si vous n'avez pas encore créé le compte Pennylane dans Jedéclare, veuillez vous référer l'article Paramétrer Jedéclare pour la récupération des relevés bancaires en EBICS dans Pennylane
Si vous n'avez pas encore de collecte active pour le compte bancaire, veuillez vous référer à l'article Créer une nouvelle collecte de relevés bancaires (EBICS) sur Jedéclare et la relier à Pennylane
Sommaire :
Etape 1 : Paramétrer les mandats EBICS sur JeDéclare
Affectez les portefeuilles des dossiers pour lesquels vous souhaitez rattacher un mandat EBICS à Pennylane à votre compte de flux JeDéclare dédié à Pennylane.
Puis paramétrez les options de réception pour chaque mandat EBICS.
Allez dans l'onglet Relevés bancaires, vous y retrouvez l'ensemble des mandats en fonction de leur statut (actif, en cours d'activation, rejeté...).
Cliquez sur un mandat, une fenêtre de paramétrage s'ouvre à droite :
Destinataire : renseignez l'adresse mail du compte de flux JeDéclare dédié à Pennylane.
Périodicité : renseignez la fréquence de récupération des transactions bancaires dans Pennylane. Nous vous conseillons une périodicité quotidienne afin d'avoir une trésorerie à jour en temps réel.
Type de liaison : Renseignez une Banque partenaire.
Si vous n'avez pas encore créé de compte de flux JeDéclare dédié à Pennylane, veuillez vous référer à l'article Paramétrer Jedéclare pour la récupération des relevés bancaires en EBICS dans Pennylane.
Étape 2 : Activer la collecte sur Pennylane
⚠️ Avant d'activer la connexion, assurez-vous que le compte à connecter est créé dans Pennylane et que son IBAN est bien renseigné :
Si le compte n'existe pas vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton Créer. Pensez à bien renseigner l'IBAN.
S'il existe mais qu'il n'a pas d'IBAN, retournez sur la page Compte bancaires puis modifiez les informations du compte.
Dans Pennylane, allez dans Paramètres (roue crantée) puis cliquez sur Comptes bancaires.
Cliquez ensuite sur Paramètres avancés.
Une fois que tout est en ordre, cliquez sur Gestion des connexions.
Dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez Console Jedeclare.
Enfin, cliquez sur Connecter.
✍️ Si le message Erreurs à résoudre s'affiche, c'est que les informations nécessaires à la connexion n'ont pas été correctement renseignées. Suivez alors les instructions pour corriger la ou les erreurs empêchant la connexion.