⚠️ Pour mettre en place l'EBICS, un cabinet comptable doit tenir la comptabilité sur Pennylane.
💡 Dès que Pennylane reçoit des données bancaires dans le cadre d’un mandat EBICS créé ou transféré, la connexion se fait automatiquement. Si vous ne voulez pas ou plus de connexion EBICS, résiliez le contrat. Consultez cet article pour en savoir plus sur l’activation automatique des mandats EBICS.
Choisir la procédure adaptée
💡Utilisez cet article si vous créez un nouveau mandat EBICS dans SoBank.
Si le mandat existe déjà et qu’il est actif dans SoBank, suivez la procédure Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane.
Si SoBank n’est pas encore connecté à Pennylane, commencez par connecter SoBank et Pennylane.
Si le mandat est actif mais que le compte n’apparaît pas dans Pennylane, vérifiez d’abord que l’IBAN est renseigné et qu’une première transaction est disponible.
Générer un mandat EBICS sur SoBank
Créer le client
Rendez-vous dans l'onglet Clients votre espace SoBank.
Cliquez sur Ajouter un client.
Renseignez toutes les informations demandées puis cliquez sur Enregistrer.
Associez un IBAN à votre client. Vous avez deux façons de le faire :
Depuis la page de votre client : cliquez sur Ajouter un IBAN, renseignez ce dernier puis générez le PDF.
Depuis l'onglet IBAN, cliquez sur Ajouter un IBAN puis suivez les étapes à l'écran.
✍️ Signez et faites signer le mandat à votre client, puis envoyez-le à la banque pour validation ! Cette étape peut durer plusieurs semaines. Vous recevez un mail quand la banque valide le mandat.
⚠️ Pour certaines banques, il faut une signature papier, pour d'autres une signature électronique est possible.
Associer Pennylane
⚠️ Le mandat doit être actif (État de l'IBAN à 5 points verts) pour effectuer la connexion.
Toujours depuis la page Clients de SoBank, allez à la ligne concernée.
Cliquez sur le + (Ajouter le connecteur) en bout de ligne.
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez Pennylane dans la liste des services.
Cliquez sur Oui pour terminer.
✍️ La connexion dans Pennylane se fait automatiquement si votre dossier est déjà connecté à sa banque sur Pennylane, et si l'IBAN a bien été renseigné.
Cas particuliers
💡Selon l’interface disponible, un autre libellé EBICS peut apparaître à la place de Console SoBank. Il s'agit de Console SFTP EBICS.
La banque est connectée à Pennylane sans IBAN
Rendez-vous dans le menu Paramètres entreprise de Pennylane.
Cliquez sur Connexions bancaires, puis sur Paramètres avancés.
Au bout de la ligne du compte concerné, cliquez sur la clé à molette 🔧.
Cliquez ensuite sur l'icône crayon ✏️ en face du nom du compte.
Renseignez l'IBAN dans la fenêtre qui s'affiche alors.
Cliquez sur Enregistrer.
De retour sur la page Connexions bancaires, cliquez sur le bouton Gestion des connexions.
Dans le menu déroulant, cliquez sur Console SoBank.
Cliquez enfin sur Connecter à la ligne du compte concerné.
Votre compte est désormais connecté avec SoBank !
La banque n'existe pas encore sur Pennylane
Rendez-vous dans les Paramètres avancés du module Connexions bancaires.
Cliquez sur + Créer.
Renseignez l'établissement bancaire, nommez le compte et ajoutez l'IBAN.
Cliquez ensuite sur Créer le compte bancaire pour confirmer.
Allez ensuite à la Console SoBank depuis Gestion des connexions.
Cliquez sur Connecter les comptes activés.
De retour dans les Paramètres avancés des Connexions bancaires, cochez ensuite l'option Sync. à la ligne de la banque fraîchement ajoutée.
Votre compte est bien connecté avec SoBank !
Le mandat est valide, mais les opérations bancaires ne remontent pas
Vous devez vérifier que :
Le numéro SIREN du dossier dans Pennylane correspond à celui renseigné dans SoBank.
L’IBAN renseigné dans Pennylane correspond à celui indiqué dans SoBank.
Le compte bancaire concerné est bien connecté dans la console. Pour cela, accédez au module Connexions bancaires > Paramètres avancés > Gestion des connexions > Console SoBank.
Les écritures ne remontent pas
Si les écritures de banques ne remontent pas après la création du mandat :
Vérifiez que le connecteur Pennylane est actif pour le cabinet dans SoBank.
Vérifiez que ce connecteur est activé sur l’IBAN du dossier client.
Vérifiez que le SIREN renseigné dans SoBank correspond au SIREN du dossier Pennylane.
✍️ Si le SIREN est incorrect dans SoBank, demandez sa correction au support SoBank.Vérifiez que l’IBAN est renseigné sur le compte bancaire dans Pennylane.
Une fois chacun de ces points vérifié, relancez la connexion. Pour cela, accédez à Paramètres avancés > Gestion des connexions > Console SoBank, puis cliquez sur Connecter.
✍️Après l’activation du mandat dans SoBank, patientez un jour avant d’activer le connecteur Pennylane et de contrôler la remontée des données.
Les banques compatibles sur SoBank
Banques | Signature du mandat |
Banque Populaire | Électronique |
BNP Paribas | Électronique |
CIC | Électronique |
Crédit Mutuel | Électronique |
Crédit Agricole | Électronique |
Crédit Coopératif | Électronique |
Caisse d'Epargne | Électronique |
Société Générale | Papier |
LCL | Électronique |
HSBC | Papier |
Crédit Maritime | Électronique |
SG Crédit du Nord | Papier |
La Banque Postale | Électronique |