⚠️ Pour mettre en place l'EBICS, un cabinet comptable doit tenir la comptabilité sur Pennylane.
Si vous n'avez pas encore connecté votre compte SoBank à Pennylane, n'hésitez pas à d'abord suivre cette procédure : Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS.
Si vous avez déjà un mandat actif sur SoBank, veuillez suivre cette procédure : Transférer des mandats EBICS existants de SoBank vers Pennylane.
Générer un mandat EBICS sur SoBank
Créer le client
Rendez-vous dans l'onglet Clients votre espace SoBank.
Cliquez sur Ajouter un client.
Renseignez toutes les informations demandées puis cliquez sur Enregistrer.
Associez un IBAN à votre client. Vous avez deux façons de le faire :
Depuis la page de votre client : cliquez sur Ajouter un IBAN, renseignez ce dernier puis générez le PDF.
Depuis l'onglet IBAN, cliquez sur Ajouter un IBAN puis suivez les étapes à l'écran.
✍️ Signez et faites signer le mandat à votre client, puis envoyez-le à la banque pour validation ! Cette étape peut durer plusieurs semaines. Vous recevez un mail quand la banque valide le mandat.
⚠️ Pour certaines banques, il faut une signature papier, pour d'autres une signature électronique est possible.
Associer Pennylane
⚠️ Le mandat doit être actif (État de l'IBAN à 5 points verts) pour effectuer la connexion.
Toujours depuis la page Clients de SoBank, allez à la ligne concernée.
Cliquez sur le + (Ajouter le connecteur) en bout de ligne.
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez Pennylane dans la liste des services.
Cliquez sur Oui pour terminer.
✍️ La connexion dans Pennylane se fait automatiquement si votre dossier est déjà connecté à sa banque sur Pennylane, et si l'IBAN a bien été renseigné.
Cas particuliers
La banque est connectée à Pennylane sans IBAN
Rendez-vous dans le menu Paramètres entreprise de Pennylane.
Cliquez sur Connexions bancaires, puis sur Paramètres avancés.
Au bout de la ligne du compte concerné, cliquez sur la clé à molette 🔧.
Cliquez ensuite sur l'icône crayon ✏️ en face du nom du compte.
Renseignez l'IBAN dans la fenêtre qui s'affiche alors.
Cliquez sur Enregistrer.
De retour sur la page Connexions bancaires, cliquez sur le bouton Gestion des connexions.
Dans le menu déroulant, cliquez sur Console SoBank.
Cliquez enfin sur Connecter à la ligne du compte concerné.
Votre compte est désormais connecté avec SoBank !
La banque n'existe pas encore sur Pennylane
Rendez-vous dans les Paramètres avancés du module Connexions bancaires.
Cliquez sur + Créer.
Renseignez l'établissement bancaire, nommez le compte et ajoutez l'IBAN.
Cliquez ensuite sur Créer le compte bancaire pour confirmer.
Allez ensuite à la Console SoBank depuis Gestion des connexions.
Cliquez sur Connecter les comptes activés.
De retour dans les Paramètres avancés des Connexions bancaires, cochez ensuite l'option Sync. à la ligne de la banque fraîchement ajoutée.
Votre compte est bien connecté avec SoBank !
Les banques compatibles sur SoBank
Banques | Signature du mandat |
Banque Populaire | Papier |
BNP Paribas | Électronique |
CIC | Papier |
Crédit Mutuel | Papier |
Crédit Agricole | Papier |
Crédit Coopératif | Électronique |
Caisse d'Epargne | Papier |
Société Générale | Papier |
LCL | Électronique |
HSBC | Papier |
Crédit Maritime | Papier |