🚨 Attention pour mettre en place l'EBICS, un cabinet comptable doit tenir la comptabilité sur Pennylane 🚨

Si vous n'avez pas encore connecté votre compte SoBank à Pennylane, n'hésitez pas à d'abord suivre cette procédure : Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS.

Si vous avez déjà un mandat actif sur SoBank, veuillez suivre cette procédure : Transférer des mandats EBICS existants de SoBank vers Pennylane.


Sommaire:

Générer les mandats EBICS sur SoBank

Cas particuliers

Les banques compatibles sur SoBank

Procédure générale (Vidéo)


Générer les mandats EBICS sur SoBank

  1. Ajoutez un nouveau client en cliquant sur l'onglet "Clients".

2. Depuis la page du client concerné, cliquez sur "Ajouter un IBAN", renseignez l'IBAN puis générez le PDF.


Signez et faites signer le mandat à votre client, puis envoyez-le à la banque pour validation ! Cette étape peut durer plusieurs semaines. Vous êtes averti par mail quand la banque valide le mandat.


⚠️ Pour certaines banques, il faut une signature papier, pour d'autres une signature électronique est possible.

3. Depuis la page Clients, associez Pennylane à un compte bancaire en cliquant sur le trombone.

⚠️Le mandat doit être actif (5 points verts) pour pouvoir connecter la banque à Pennylane.

=> La connexion dans Pennylane se fait automatiquement si votre dossier est déjà connecté à sa banque sur Pennylane, et si l'IBAN a bien été renseigné.

Cas particuliers :

  1. La banque est connectée mais l'IBAN n'a pas été renseigné dans Pennylane

  • Vous devez renseigner l'IBAN sur Pennylane en vous rendant sur l'entreprise puis sur "Comptes Bancaires". Cliquez alors sur la clef à molette ;

  • Puis sur le stylo, et remplissez l'IBAN.

  • Cliquez ensuite sur "Gestion des connexions" et console SoBank ;

  • Puis sur "Connecter les comptes activés".

  • Votre compte est bien connecté avec SoBank !

    2. La banque n'existe pas encore sur Pennylane

  • Vous pouvez la créer en allant sur votre dossier, puis en cliquant sur "Comptes Bancaires". Cliquez sur le bouton "créer" et renseignez la banque et l'IBAN.

  • Cliquez ensuite sur "Gestion des connexions" et console SoBank ;

  • Puis sur "Connecter les comptes activés".

  • Cochez alors la case "Sync."

  • Votre compte est bien connecté avec SoBank !

Les banques compatibles sur SoBank

Banques

Signature du mandat

Banque Populaire

Papier

BNP Paribas

Électronique

CIC

Papier

Crédit Mutuel

Papier

Crédit Agricole

Papier

Caisse d'Epargne

Papier

Société Générale

Papier

LCL

Électronique

HSBC

Papier

Crédit Maritime

Papier

Procédure générale

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