💡 Dès que Pennylane reçoit des données bancaires dans le cadre d’un mandat EBICS créé ou transféré, la connexion se fait automatiquement. Si vous ne voulez pas ou plus de connexion EBICS, résiliez le contrat. Consultez cet article pour en savoir plus sur l’activation automatique des mandats EBICS.
Pré-requis
Si vous n'avez pas encore connecté votre compte SoBank à Pennylane, n'hésitez pas à d'abord suivre cette procédure : Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS.
Si vous n'avez pas encore de mandat actif sur SoBank, veuillez suivre cette procédure : Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane.
Le mandat doit être actif (5 points verts à la colonne État de l'IBAN) pour que la banque puisse se connecter à Pennylane.
Transférer le mandat
Pour transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane, voici la procédure depuis votre espace SoBank :
Rendez-vous dans Clients.
Sur la ligne du client concerné, cliquez sur le + (Ajouter un connecteur).
Sélectionnez Pennylane dans la liste, puis confirmez.
Le logo Pennylane apparaît sur la ligne : la connexion est confirmée.
✍️ La connexion dans Pennylane se fait automatiquement si votre dossier a déjà sa banque de connectée sur Pennylane et si l'IBAN est bien renseigné.
⚠️ Si la banque n'est pas connectée sur Pennylane, vous devez rattacher la banque à Pennylane sur SoBank en cliquant sur le +.
Puis vous devez également créer la banque sur Pennylane.
Cas particuliers
La banque est connectée à Pennylane sans IBAN
Rendez-vous dans le menu Paramètres entreprise de Pennylane.
Cliquez sur Connexions bancaires, puis sur Paramètres avancés.
Au bout de la ligne du compte concerné, cliquez sur la clé à molette 🔧.
Cliquez ensuite sur l'icône crayon ✏️ en face du nom du compte.
Renseignez l'IBAN dans la fenêtre qui s'affiche alors.
Cliquez sur Enregistrer.
De retour sur la page Connexions bancaires, cliquez sur le bouton Gestion des connexions.
Dans le menu déroulant, cliquez sur Console SoBank.
Cliquez enfin sur Connecter à la ligne du compte concerné.
Votre compte est désormais connecté avec SoBank !
La banque n'existe pas encore sur Pennylane
Rendez-vous dans les Paramètres avancés du module Connexions bancaires.
Cliquez sur + Créer.
Renseignez l'établissement bancaire, nommez le compte et ajoutez l'IBAN.
Cliquez ensuite sur Créer le compte bancaire pour confirmer.
Allez ensuite à la Console SoBank depuis Gestion des connexions.
Cliquez sur Connecter les comptes activés.
De retour dans les Paramètres avancés des Connexions bancaires, cochez ensuite l'option Sync. à la ligne de la banque fraîchement ajoutée.
Votre compte est bien connecté avec SoBank !
Le mandat est valide, mais les opérations bancaires ne remontent pas
Vous devez vérifier que :
Le numéro SIREN du dossier dans Pennylane correspond à celui renseigné dans SoBank.
L’IBAN renseigné dans Pennylane correspond à celui indiqué dans SoBank.
Le compte bancaire concerné est bien connecté dans la console. Pour cela, accédez au module Connexions bancaires > Paramètres avancés > Gestion des connexions > Console SoBank.
Les écritures ne remontent pas
Si les écritures de banques ne remontent pas après la création du mandat :
Dans SoBank, vérifiez que le connecteur Pennylane est actif pour le cabinet et pour l’IBAN.
Vérifiez que le SIREN SoBank correspond à celui du dossier Pennylane.
✍️ Si le SIREN est incorrect dans SoBank, demandez sa correction au support SoBank.Vérifiez que l’IBAN est renseigné dans Pennylane.
Dans Pennylane, accédez à Paramètres avancés > Gestion des connexions > Console SoBank, puis cliquez sur Connecter.
Vérifiez que SoBank apparaît dans la colonne Connexion.
✍️ Dans le calendrier SoBank, un statut vert indique que la donnée est disponible et téléchargée. Un statut jaune indique qu’elle est disponible mais non téléchargée. Un statut rouge ou gris indique qu’elle n’est pas disponible dans SoBank.
Les banques compatibles sur SoBank
Banques | Signature du mandat |
Banque Populaire | Papier |
BNP Paribas | Électronique |
CIC | Papier |
Crédit Mutuel | Papier |
Crédit Agricole | Papier |
Crédit Coopératif | Électronique |
Caisse d'Epargne | Papier |
Société Générale | Papier |
LCL | Électronique |
HSBC | Papier |
Crédit Maritime | Papier |