Inclus dans les abonnements ✔️ Collaboratif, ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium.
Le rôle Dirigeant / Admin, Comptable interne / Responsable finance, Gestionnaire de facturation ou Comptable est nécessaire.
Certains fournisseurs regroupent plusieurs factures dans un seul paiement. Pennylane vous permet d'associer cette transaction unique à toutes les factures qu'elle solde, en une seule opération. Résultat : vos factures passent en Payée et votre transaction devient Justifiée, sans intervention manuelle supplémentaire.
Vérifier les prérequis
Avant de rapprocher, assurez-vous que :
votre banque est connectée à Pennylane et la transaction concernée est bien remontée ;
toutes les factures à rapprocher sont importées dans Pennylane et associées au bon fournisseur ;
le montant total des factures correspond au montant de la transaction.
Rapprocher un paiement à plusieurs factures
Accédez au menu Transactions.
Cliquez sur la transaction correspondant au paiement global.
À la ligne Justificatif, cliquez sur Chercher une facture importée.
Filtrez par fournisseur, date ou montant pour retrouver l'ensemble des factures à solder.
Cochez chaque facture concernée.
En haut de la fenêtre, surveillez le montant restant à rapprocher : il doit diminuer à chaque case cochée jusqu'à atteindre zéro.
Cliquez sur Rapprocher.
✍️Vous n'avez qu'une partie des factures sous les yeux ? Cochez déjà celles que vous avez. Le rapprochement partiel est possible. Il vous suffira d'y revenir plus tard pour finir le travail.
💡 Si le montant restant à rapprocher n'atteint pas zéro :
vérifiez qu'il ne manque pas une facture (frais annexes, avoir…) ;
contrôlez le montant TTC de chaque facture ;
si l'écart provient d'un centime d'arrondi, décidez avec votre comptable de la façon la plus propre de le solder.
Une fois le rapprochement effectué :
chaque facture liée passe en statut Payée ;
la transaction passe en statut Justifiée ;
le détail de la transaction affiche la liste de toutes les factures associées, avec leur montant respectif.
✍️ Pour des factures et une transaction en devises, le taux de change peut créer un léger écart. Si l'écart est inférieur à 10 % du montant de la transaction, vous pouvez forcer le rapprochement après confirmation.
Annuler un rapprochement
Une erreur ? Vous pouvez détacher une facture à tout moment, sans perdre vos autres rapprochements.
Accédez au menu Transactions.
Cliquez sur la transaction concernée.
Dans le volet latéral, survolez la facture à détacher et cliquez sur l'icône rouge Détacher (maillon barré).
Pour tout détacher d'un coup, cliquez sur les trois points (…) puis sur Détacher toutes les factures.