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Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article explique comment définir un mode de paiement par défaut pour un fournisseur ou modifier le mode de paiement d'une facture d'achat.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous pouvez définir un mode de paiement sur la fiche d'un fournisseur afin qu'il s'applique par défaut à ses prochaines factures.
Vous pouvez également modifier le mode de paiement directement sur une facture d'achat. Le mode renseigné sur la facture est alors prioritaire sur celui défini sur la fiche fournisseur.
Le mode de paiement peut également déterminer le classement automatique de vos factures :
Avec Virement automatique, Prélèvement automatique ou Lettre de change, une facture dont l'échéance n'est pas encore atteinte apparaît dans En attente. À partir de sa date d'échéance, Pennylane la classe automatique dans Payé, sans attendre son rapprochement avec une transaction bancaire.
Avec Virement manuel, Chèque, Espèces ou Carte de paiement, la facture n'est pas automatique considérée comme payée à l'échéance.
ℹ️ Le classement automatique selon le mode de paiement du fournisseur s'applique aux factures créées après le paramétrage de ce mode de paiement.
Vous avez différents moyens de régler vos factures sur Pennylane, notamment avec le Compte Pro Pennylane, via Qonto ou encore par export XML.
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Ajouter un mode de paiement à un fournisseur
Dans Pennylane, cliquez sur Achats pour afficher le menu latéral.
Cliquez sur Fournisseurs.
Cliquez sur le fournisseur dont vous souhaitez préciser les paramètres de paiement.
Dans le volet Modifier le fournisseur, accédez à la section Paiement.
Dans Moyen de paiement sélectionnez le mode de paiement à appliquer aux prochaines factures du fournisseur :
Virement automatique,
Virement manuel,
Prélèvement automatique,
Lettre de change,
Chèque,
Espèces,
Carte de paiement.
Cliquez sur Sauvegarder.
Modifier le mode de paiement d'une facture
Dans Achats, ouvrez la facture concernée.
Dans le panneau latéral, repérez Moyen de paiement, puis cliquez sur Plus d'actions.
Cliquez sur Déclarer un moyen de paiement. Si un mode de paiement est déjà renseigné, cliquez sur Modifier le moyen de paiement.
Dans Sélectionner un moyen de paiement, choisissez le mode de paiement à appliquer.
Dans Modifier le moyen de paiement pour, sélectionnez:
Cette facture uniquement pour modifier uniquement la facture ouverte ;
Toutes les factures à venir de ce fournisseur pour appliquer également ce mode de paiement aux prochaines factures du fournisseur.
ℹ️ Si vous sélectionnez Cette facture uniquement, le mode de paiement choisi est prioritaire sur celui éventuellement défini sur la fiche fournisseur.
Configurer un délai de paiement fournisseur
Dans le menu Achats, cliquez sur Fournisseurs.
Cliquez sur le fournisseur à mettre à jour.
Dans le volet Modifier le fournisseur, accédez à la section Paiement.
Dans Délai de paiement, renseignez en jours le délai convenu.
Choisissez si le délai s'applique en Jours ou en Jours fin de mois.
Cliquez sur Sauvegarder.
La date d'échéance est ensuite automatiquement renseignée sur les prochaines factures de ce fournisseur.