Télécharger un bilan
Depuis le menu États de synthèse, allez sur Bilan.
Sélectionnez la période à afficher dans Période considérée.
Pour inclure N-1, si vous avez intégré le FEC N-1 dans Pennylane, activez l'affichage comparatif en cliquant sur « période à considérer » et renseignez la période de comparaison correspondant à l'exercice précédent.
Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite.
Sélectionnez le format auquel vous souhaitez exporter le bilan :
Format .PDF
Format détaillé .PDF
Format .XLS (Excel)
Télécharger un compte de résultat
Depuis le menu États de synthèse, allez sur Compte de résultat.
Choisissez l’affichage du compte de résultat souhaité :
Comparatif : renseignez la période souhaitée dans Période considérée (et la Période à considérer si vous souhaitez faire une comparaison).
Ventilé : vous pouvez segmenter votre compte de résultat par mois ou par trimestre pour un exercice fiscal donné. Vous pouvez également choisir de voir cette ventilation de manière cumulée en cochant l’option Valeurs cumulatives.
Pour une vision affinée de votre compte de résultat, vous pouvez également activer le Mode analytique.
Pennylane ne propose pas de format de compte de résultat spécifique aux BNC (sans ligne IS). Le compte de résultat disponible utilise un format unique, quel que soit le régime fiscal du dossier.
✍️ L'option Valeurs cumulatives n'est pas disponible en mode analytique.
4. Enfin, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite :
En vue comparative, vous pourrez choisir le format de votre export :
◦ Format .PDF
◦ Format détaillé .PDF
◦ Format .XLS (Excel)
Centralisation des comptesLorsqu'un compte est centralisateur (ex. 41100001), il regroupe des sous-comptes dont certains peuvent être débiteurs et d'autres créditeurs. Le bilan affiche alors le même compte à la fois à l'actif (somme des sous-comptes débiteurs) et au passif (somme des sous-comptes créditeurs). Ce comportement est normal.
Si vous ne souhaitez pas ce comportement, décochez la centralisation dans les paramètres du plan comptable pour le compte concerné.
En vue ventilée, vous pourrez également choisir un des 3 formats d’export précédents si vous êtes sur un exercice complet. En cas de segmentation par mois ou par trimestre, seul l’export au format .XLS est disponible.
✍️ Lorsque le mode analytique est activé, et ce pour n’importe quelle vue, seul l’export au format .XLS est disponible. Cependant, vous pouvez depuis Excel exporter un document au format PDF.
✍️ Dans les états financiers, chaque partie : actif, passif et compte de résultat adapte l’affichage au numéro de compte le plus long ayant au moins une écriture sur l’exercice. Les comptes contenant des lettres sont également pris en compte. La longueur affichée peut donc varier d’une partie à l’autre.
📖 Consultez l’article Paramétrer et utiliser le plan comptable pour en savoir plus.
💡Pour générer une plaquette comprenant le bilan, le compte de résultat et leur comparatif N-1, définissez également une période de comparaison lors de la création de la plaquette dans le menu États financiers > module Plaquettes.
Classer les comptes dans les états financiers et la liasse
La classification des comptes est désormais centralisée : elle s’applique à l’ensemble des états financiers et se retrouve aussi dans la liasse.
Dans le menu États de synthèse, cliquez sur Classification des comptes.
Sélectionnez l’exercice fiscal concerné dans le sélecteur d’exercice.
Cliquez sur l’onglet Non classés pour traiter les comptes absents du bilan ou du compte de résultat, ou sur l’onglet Tous les comptes pour reclasser un compte déjà classé.
Pour chaque compte, dans la colonne Compte de rattachement, cliquez sur Choisir un compte de rattachement, puis sélectionnez le compte dont il doit hériter le classement. Parmi les propositions de la section Suggestions ou de la section Autres comptes.
Vérifiez dans la colonne Postes des états financiers les postes où le compte apparaîtra. Le classement est enregistré dès la sélection et le compte passe dans l’onglet Reclassés.
ℹ️ Vous ne choisissez pas directement un poste. Un compte rattaché à un autre compte hérite de son classement dans les états financiers et la liasse.
ℹ️ Vous pouvez aussi cliquer sur Reclasser les comptes en haut à droite de chaque état de synthèse (y compris les SIG, l’analyse du bilan et la capacité d’auto-financement). La page Classification des comptes s’ouvre alors dans un nouvel onglet.
Retrouvez un compte avec la barre de recherche, par numéro ou par nom de compte. Utilisez également le filtre Comptes mouvementés pour limiter l’affichage aux comptes mouvementés sur la période.
Le classement s’applique à la période sélectionnée. Pour le reproduire sur d’autres exercices, cliquez sur Appliquer à d’autres exercices.
📖 Consultez l’article Classer vos comptes dans les états financiers, la liasse et les annexes pour en savoir plus.
ℹ️ Cas particulier des comptes courants d'associés (455) : dans Pennylane, ces comptes sont par défaut rattachés aux dettes financières et remontent donc dans le poste "Autres emprunts et dettes financières" du bilan. Si vous souhaitez les reclasser (par exemple en "Autres dettes"), utilisez la page Classification des comptes (États de synthèse > Classification des comptes) et rattachez le compte au compte dont vous souhaitez reprendre le classement.
ℹ️ Pour corriger un écart, notamment entre le résultat du bilan et celui du compte de résultat :
Dans le menu États de synthèse, cliquez sur Classification des comptes.
Vérifiez que la période affichée correspond à l’exercice à clôturer.
Cliquez sur l’onglet Non classés.
Repérez les comptes à classer.
Pour chaque compte, cliquez sur Choisir un compte de rattachement, puis sélectionnez le compte approprié.
Le classement est enregistré automatiquement. Pour le modifier, retournez sur la page Classification des comptes, ouvrez l’onglet Reclassés (vous y retrouvez tous vos rattachements manuels), puis choisissez un autre compte de rattachement.
✍️ Tous les exports que vous réalisez vont se retrouver dans le module Exports (depuis le menu Saisie).
Il sera alors possible sur cette page de les visualiser, les télécharger, les supprimer.
Retrouver un bilan ou un compte de résultat déjà exporté
Vous avez déjà généré votre export et vous voulez le récupérer sans le régénérer ? Deux emplacements possibles :
Module Exports : menu Saisie > module Exports. Tous les exports générés depuis Pennylane y sont centralisés. Vous pouvez les visualiser, les télécharger ou les supprimer.
Téléchargements du navigateur : le fichier PDF ou Excel est également enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur au moment de l'export.
✍️ Le module Exports conserve un historique de vos exports. Si vous ne retrouvez pas un ancien fichier, régénérez-le depuis les pages Bilan ou Compte de résultat.
📖 Vous cherchez le bilan signé de vos comptes annuels ? Le bilan finalisé et signé fait partie de la plaquette. Consultez l'article Générer et télécharger les plaquettes pour la générer, la télécharger et la signer électroniquement via JeSignExpert.