Pennylane se conecta a tu banco y recupera automáticamente tus transacciones bancarias en la pestaña Transacciones. Así puedes conciliar tus facturas con los pagos correspondientes y llevar un seguimiento continuo de tus compras.
En Pennylane, puedes conciliar facturas y transacciones desde ambos puntos de partida: desde una transacción, buscando la factura correspondiente, o desde una factura de proveedor, buscando la transacción correspondiente.
Realizar una conciliación
A partir de la información de una factura de proveedor, como el cliente, la fecha y el importe, Pennylane puede sugerirte una transacción para conciliarla.
Haz clic en el icono morado situado junto al estado de la factura o en la fila de la factura correspondiente. Después, haz clic en Conciliar en el panel lateral que se abre a la derecha.
Nota: La sugerencia de conciliación bancaria solo aparece si toda la información de la factura está registrada en Pennylane.
Haz clic en el botón de conciliación para abrir la pestaña Pago, donde se muestran las transacciones bancarias que parecen corresponder a la factura. Si la sugerencia es correcta, haz clic en la transacción para vincularla a la factura.
Si la sugerencia no es correcta o Pennylane no propone ninguna factura, haz clic en la fila de la factura que deseas conciliar.
En el panel lateral derecho, haz clic en la lupa Buscar transacciones, junto a Pago.
En la ventana que se abre, busca la transacción correspondiente utilizando los filtros de fecha, descripción o importe, por ejemplo.
Selecciona una o varias transacciones —si la factura se ha pagado en varios plazos— y haz clic en Conciliar.
¡Listo! La factura queda conciliada y pasa automáticamente al estado Pagada.
Conciliar una factura con varias transacciones y viceversa
Cuando una factura se paga en varios plazos, o cuando se pagan varias facturas a la vez, puedes realizar una conciliación múltiple.
Haz clic en la factura y, en la pestaña Pago, pulsa el botón Buscar o haz clic en la lupa.
Utiliza los filtros para encontrar las transacciones por importe, fecha, cuenta, etc.
Selecciona las transacciones correspondientes al pago de la factura.
Haz clic en Conciliar. ¡Las transacciones quedan conciliadas!
Consejo: El importe pendiente de pago aparece en la parte superior izquierda y se actualiza a medida que seleccionas las transacciones.
Comprueba que el importe pendiente sea cero para asegurarte de haber conciliado todas las transacciones correspondientes a la factura.
Del mismo modo, para conciliar varias facturas con una sola transacción, sigue el mismo procedimiento desde una transacción de la pestaña Transacciones.
Desvincular un pago de una factura
Si has conciliado un pago con la factura equivocada, deshaz la conciliación antes de asociar la factura con la transacción correcta.
Desde el módulo de facturas
Ve al módulo de Facturas.
Haz clic en la factura vinculada por error a la transacción.
En el panel lateral derecho, pasa el cursor sobre el pago asociado.
Haz clic en el pequeño icono rojo que aparece para desvincularlo.
Busca el pago correcto en Pennylane y concílialo con la factura adecuada.
Desde el módulo de Transacciones
Ve al módulo Transacciones.
Haz clic en la transacción vinculada por error a la factura.
En el panel lateral derecho, pasa el cursor sobre el justificante asociado.
Haz clic en el pequeño icono rojo que aparece para desvincularlo.
Busca la factura correcta en Pennylane y concíliala con la transacción.