Der Liquiditätsplan unterstützt Sie dabei:
Ihren aktuellen Kassenbestand jederzeit im Blick zu behalten;
zu prüfen, ob die Liquidität für bevorstehende Zahlungen ausreicht;
die Liquiditätsentwicklung der kommenden Monate vorauszuplanen;
Liquiditätsengpässe oder Überschüsse frühzeitig zu erkennen;
Ihre Liquiditätsplandaten (Istwerte, bevorstehende Zahlungen, Prognosen und Projektionen) als Excel-Datei zu exportieren.
Durch die zentrale Darstellung aller relevanten Informationen können Sie fundierte Entscheidungen treffen – ohne externe Tabellen.
Den Liquiditätsplan verstehen
Das Modul bietet eine globale, zukunftsorientierte Ansicht der Unternehmensfinanzen – Monat für Monat. Sie können:
Ihre aktuelle Liquidität einsehen;
künftige Einnahmen und Ausgaben vorhersehen;
Istwert mit Planwerten vergleichen;
Abweichungen erkennen und Entscheidungen anpassen.
Diese Ansicht ist besonders nützlich, um Ihre Zahlungen abzusichern, Ihre Ausgaben zu planen und Ihr Unternehmen langfristig zu steuern.
Genutzte Daten
Das Modul kombiniert:
vergangene Zahlungsflüsse aus Banktransaktionen;
bevorstehende Zahlungsflüsse aus Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Steuerfälligkeiten und sonstigen Verpflichtungen;
manuelle Planwerte für künftige Monate.
Diese Daten werden automatisch kombiniert, um Ihnen eine möglichst zuverlässige Liquiditätsprojektion bereitzustellen – ohne manuelle Berechnung.
💡 Weitere Informationen zu Istwerten, bevorstehenden Zahlungen, Prognosen und Projektionen: Die 4 Liquiditätskonzepte verstehen (FR).
Die Oberfläche erkunden
Das Modul enthält Kernindikatoren, eine Liquiditätsgrafik und eine detaillierte Kategorientabelle für vergangene und künftige Daten.
Diese Elemente ermöglichen es Ihnen, Ihre Liquidität je nach Bedarf auf verschiedenen Detailebenen zu analysieren.
So öffnen Sie das Modul:
Gehen Sie im Menü auf Steuerung und Analysen.
Klicken Sie auf Liquiditätsplan.
Prüfen Sie Indikatoren, Grafik und Tabelle.
Zelle im Liquiditätsplan kommentieren
Sie können auf jede Tabellenzelle einen Kommentar hinzufügen, um Planungskontext zu dokumentieren, Szenarien zu unterscheiden oder mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.
Kommentar hinzufügen
Öffnen Sie unter Steuerung und Analysen den Liquiditätsplan.
Fahren Sie mit der Maus über die Zelle und klicken Sie, um das Seitenfeld zu öffnen.
Klicken Sie oben im Feld auf Kommentar und geben Sie Ihre Nachricht ein.
Klicken Sie auf Senden.
Kommentierte Zellen finden
Kommentierte Zellen sind mit einem Kommentarsymbol markiert.
Fahren Sie mit der Maus über das Symbol, um eine Vorschau des Kommentars anzuzeigen, ohne das Seitenfeld zu öffnen.
Klicken Sie auf das Symbol, um den vollständigen Kommentar zu öffnen und zu lesen.
💡 Erwähnen Sie eine Person in einem Kommentar, um eine Benachrichtigung zu senden.
Geplantes Zahlungsdatum einer Rechnung ändern
Sie können anpassen, für wann eine Ausgangs- oder Eingangsrechnung im Liquiditätsplan eingeplant wird – nützlich, um Zahlungsverzögerungen oder Frühzahlungen zu simulieren.
Standardmäßig wird das Fälligkeitsdatum der Rechnung als geplantes Zahlungsdatum verwendet. Änderungen wirken sich nur auf den Liquiditätsplan aus – nicht auf das Dokument oder die Buchführung.
Öffnen Sie unter Steuerung und Analysen den Liquiditätsplan.
Klicken Sie auf die gewünschte Zelle.
Öffnen Sie im Seitenfeld Kunden- oder Lieferantenrechnungen.
Suchen Sie in der Liste die anzupassende Rechnung.
Klicken Sie in der Spalte Erwartetes Zahlungsdatum auf das Datum.
Wählen Sie das neue Datum im Kalender aus.
Die Rechnung wird sofort dem entsprechenden Monat neu zugeordnet.
💡 Sie können das Datum beliebig oft ändern, um Szenarien zu testen, ohne das Original zu bearbeiten.
Liquiditätsplan exportieren
Exportieren Sie Ihre Liquiditätsdaten, um sie mit Bankpartnern zu teilen, in Präsentationen einzubinden oder die Liquiditätssituation Ihres Unternehmens darzustellen.
Öffnen Sie unter Steuerung und Analysen den Liquiditätsplan.
Klicken Sie oben rechts auf Exportieren.
✍️ Der Exportzeitraum entspricht dem im Modul angezeigten Zeitraum. Sie können einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren auswählen.
Der Liquiditätsplan wird im Excel-Format exportiert. Er enthält 4 Tabs:
eine Liquiditätskonsolidierung: Ist-Werte, Ausstehend, Budget und Prognose (monatliche Übersicht);
einen Fokus auf Ist-Werte;
einen Fokus auf Ausstehend;
einen Fokus auf Budget.