Comment cet article peut-il vous aider ?
Découvrez comment exporter les données de votre plan de trésorerie, choisir la période à exporter et exploiter le fichier Excel obtenu.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
L'export du plan de trésorerie est disponible à partir du plan Essential. La période exportée correspond à la période affichée dans le module Plan de trésorerie, avec une sélection possible jusqu'à 4 années.
Exporter le plan de trésorerie
Depuis l'interface Gestion, ouvrez le menu Pilotage et analyses.
Rendez-vous dans le module Plan de trésorerie.
Sélectionnez la période que vous souhaitez afficher et exporter. Vous pouvez sélectionner une période allant jusqu'à 4 années.
En haut à droite de la page, cliquez sur Exporter.
Choisissez le format d'export adapté à votre besoin : Excel, PNG ou PDF.
Comprendre le contenu de l'export Excel
Exporter au format Excel
Utilisez l'export Excel pour analyser vos données de trésorerie dans un tableur ou les transmettre à un partenaire financier, par exemple dans le cadre d'une demande d'emprunt ou de découvert.
L'export Excel contient 4 onglets :
une consolidation Réalisé, À venir, Prévision et Projection, pour obtenir une vue d'ensemble exhaustive ;
un focus Réalisé à date ;
un focus À venir ;
un focus Prévision.
Exporter au format PNG ou PDF
Utilisez les formats PNG ou PDF pour partager une vue lisible du plan de trésorerie, l'intégrer dans une présentation ou présenter la situation de trésorerie de votre entreprise.