À l’aide de son tableau de bord simple et intuitif, la Synthèse financière vous permet (en tant que comptable) de :
Vérifier rapidement la santé financière d’un client.
Partager avec vos clients des données et indicateurs financiers facilement compréhensibles, en temps réel.
✍️ Cette fonctionnalité, en version bêta pour le moment, est disponible dès le plan Collaboratif.
Accéder à la synthèse financière
Rendez-vous dans le menu États financiers, puis cliquez sur le module Synthèse financière.
Choisissez les périodes à comparer à l'aide des sélecteurs d'exercice en haut de la page.
Comprendre le tableau de bord
Le tableau de bord de la synthèse financière se compose de plusieurs informations clés, sous forme de cartes, graphiques ou listes personnalisables.
L'affichage défini par défaut par Pennylane est le suivant :
Grâce aux cartes situées en haut de la page, visualisez le Chiffre d’affaires, les Disponibilités et l’Excédent brut d’exploitation (EBE) et leur évolution entre les deux périodes sélectionnées.
💡 Les données du chiffre d’affaires et de l’EBE sont calculées à partir des SIG et celles de la trésorerie se fondent sur les Disponibilités (à l’actif du bilan).
À l’aide des graphiques, comparez les évolutions mensuelles du chiffre d’affaires et des disponibilités. Pour faciliter la lecture, le pourcentage de variation entre deux périodes est affiché sur le graphique.
En bas de la page, découvrez différentes listes indiquant :
les paiements en attente (il s’agit des factures qui ne sont ni archivées ni marquées comme payées),
les meilleurs clients
Les principaux fournisseurs
✍️ Les données des meilleurs clients et des principaux fournisseurs sont calculées en additionnant le montant des lignes qui sont au débit dans les comptes 411 et 401. Cela veut dire que sont également intégrés au calcul les avoirs et tout ce qui n’est pas facturé (exemple : ticket Z dans le 411) ; et que les valeurs sont calculées toutes taxes comprises.
Personnaliser la synthèse financière
Vous pouvez modifier les contenus présentés sur le tableau de bord et leur affichage afin de proposer une synthèse financière 100 % personnalisée et parfaitement adaptée aux besoins de votre client.
Personnalisation des contenus
Ajoutez, modifiez ou supprimez des indicateurs pour personnaliser la synthèse financière de votre client.
Ajouter un indicateur
Cliquez sur le bouton Ajouter une vignette.
Sélectionnez la donnée source dans la liste déroulante.
Choisissez ensuite le format d'affichage de l'indicateur : carte, graphique (avec choix de la segmentation : annuelle, mensuelle ou trimestrielle) ou liste.
Cliquez sur Ajouter pour valider.
Afin de trouver plus rapidement un indicateur, cliquez sur Catégories pour filtrer la catégorie concernée (Chiffres clés, Soldes intermédiaires de gestion, Compte de résultat, etc.).
✍️ Certaines sources sont disponibles uniquement dans certains formats.
Modifier ou supprimer un indicateur
Pour remplacer un indicateur par un autre ou pour modifier le format d'affichage d'un élément :
Cliquez sur les trois petits points, puis sur Éditer.
Sélectionnez la nouvelle donnée source et/ou le format (carte, graphique, liste).
Cliquez sur Sauvegarder.
Pour supprimer un élément, cliquez sur les trois petits points, puis sur Supprimer.
Personnalisation de l'affichage
En plus de modifier le contenu du tableau de bord, vous pouvez également personnaliser son affichage :
Déplacez comme bon vous semble les différents indicateurs et informations (cartes, graphiques et listes) à l'aide du bouton avec les 6 points ;
Agrandissez la taille des éléments en cliquant sur le bord de la case.
Partager la synthèse financière
Par défaut, la synthèse financière n’est pas partagée avec les clients. Pour activer le partage du tableau de bord de la synthèse financière avec votre client, il vous suffit de cliquer sur le bouton Partager, situé en haut à droite de votre écran.
✍️ Il est possible d’arrêter le partage de la synthèse financière à tout moment, par ce même bouton.
Une fois le partage activé, le client aura accès à ce même tableau de bord en cliquant sur Rapports comptables, puis sur le module Synthèse financière.
En cliquant sur le détail des listes Meilleurs clients et Principaux fournisseurs :
En tant que comptable, vous accèderez aux balances clients ou fournisseurs.
Si vous êtes dirigeant (ou administrateur), vous serez redirigé vers les factures clients ou fournisseurs.
⚠️ Depuis l’interface gestion, seuls les comptables internes et les administrateurs ont accès à la synthèse financière.