Cette fonctionnalité est disponible seulement depuis le module comptable.
Lorsque vous utilisez une carte bancaire (en débit différé) afférente à un compte bancaire connecté sur Pennylane, les transactions effectuées depuis cette carte bancaire remonteront sous une seule ligne de transaction. Le montant de cette unique ligne de transaction représente la somme de tous les débits agrégés de la carte bancaire.
Afin d'avoir le détail des transactions de cette unique ligne, il vous faudra connecter votre carte bancaire sur Pennylane. Voici la démarche à suivre :
Cliquer sur "Ajouter une banque", sélectionner la banque concernée, entrer vos identifiants, puis cocher "Connecter d'autres comptes" et sélectionner la carte bancaire à débit différé que vous souhaitez connecter.
Dans le module comptable, dans l'onglet Transactions, cliquer sur la ligne de transaction unique (ayant par exemple pour libellé "SOMME TOTAL JUILLET").
Cliquer sur "Créer une règle"
Dans "Contient", entrer le libellé.
Dans "Contrepartie", entrer "580 - Virement interne".
Puis, cliquer sur "Créer la règle".
À présent, la ligne de transaction représentant la somme totale des débits agrégés sera automatiquement catégorisée en "virement interne". Cela permet de ne pas fausser le solde de trésorerie en ne gardant que les transactions détaillées dans votre page Transactions.