Renseigner la liste des filiales et participations dans les paramètres permet le remplissage automatique de la liasse fiscale et du tableau des filiales et participations de l’annexe comptable. Vous pouvez ensuite rattacher cette annexe à la plaquette des comptes annuels. Voici comment procéder !
Accéder au module Filiales et participations
Entrez dans les paramètres d’un dossier.
Cliquez sur Informations entreprise, puis sur l’onglet Filiales et participations.
La liste des filiales et participations du dossier apparaîtra ici.
Ajouter une filiale Pennylane
Si la filiale est également gérée dans Pennylane, vous pouvez l’ajouter de la façon suivante :
Dans le module Filiales et participations, cliquez sur le bouton Ajouter une filiale.
Sélectionnez la filiale à ajouter dans la liste de vos dossiers Pennylane.
⚠️ Si vous avez un rôle Collaborateur, seuls les dossiers de votre portefeuille vous seront proposés dans la liste. Cependant, l’administrateur du cabinet peut autoriser le partage de cette liste depuis l’onglet Informations générales, en cochant la case Autoriser le partage de la liste des sociétés de votre cabinet.
⚠️ Pour qu'une filiale apparaisse dans la liste des filiales « gérées dans Pennylane », les deux dossiers (société mère et filiale) doivent être rattachés au même cabinet comptable sur Pennylane. Si ce n'est pas le cas, il faut soit rattacher le dossier de la filiale au même cabinet, soit l'ajouter en tant que « Filiale externe ».
✍️ Toutes les informations sur la filiale (coordonnées, capital social, etc.) sont automatiquement synchronisées depuis son dossier permanent Pennylane.
Renseignez le pourcentage de détention.
Cliquez sur Ajouter pour finaliser.
Ajouter une filiale externe
Pour les filiales gérées hors de Pennylane, la procédure est similaire :
Cliquez sur Ajouter une filiale, puis sélectionnez Filiale externe.
Cette fois, remplissez manuellement les informations demandées sur la filiale.
Indiquez le pourcentage de détention.
Validez avec le bouton Ajouter.
✍️ Pour une filiale externe, il n'y a aucune connexion ou échange de données automatique entre les deux comptes Pennylane ; les informations doivent être saisies manuellement (coordonnées, capital social, pourcentage de détention, etc.) puis mises à jour manuellement à chaque changement. Ces informations, une fois saisies, alimentent automatiquement la liasse fiscale et l'annexe de la plaquette des comptes annuels, à condition que le capital social de la filiale et celui de la société mère soient tous deux différents de zéro — mais uniquement sur la base de ce qui a été renseigné manuellement, sans lien en temps réel avec le dossier de la filiale.
Alimenter automatiquement les comptes annuels
Si vous avez bien complété la liste des filiales et participations, les informations suivantes seront remplies automatiquement :
Le tableau des filiales et participations dans les feuillets 2033-G, 2035-G, 2059-G de la liasse fiscale.
Le tableau des filiales et participations dans l’annexe comptable, dans la partie « 3 - Postes du bilan et du compte de résultat » puis « Informations relatives à l’actif ». Préparez ou complétez l’annexe dans États de synthèse > Annexe, puis rattachez-la à la plaquette depuis sa section Annexe. Le tableau est repris si le capital social de la filiale et celui de la société mère sont tous deux différents de zéro.