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Vous souhaitez catégoriser vos dépenses et recettes de manière automatique ? Pour cela, vous pouvez configurer des règles de catégorisation automatiques. Il existe 3 façons différentes de configurer ces règles :

Sommaire

Créer des règles de catégorisation automatiques sur le nom du tiers depuis la page 'Transactions'


🚨 Afin que cela fonctionne, il est nécessaire que le nom du tiers (fournisseur ou client) soit bien renseigné sur la transaction concernée.


  • Rendez-vous sur la page 'Transactions', puis cliquez sur le " + " situé sur la droite pour ajouter une catégorie.

  • Dans la modale qui s'ouvre, vous pouvez ajouter la catégorie souhaitée. Puis, cliquez sur la coche 'Catégoriser automatiquement les transactions similaires'.

  • Une fenêtre de confirmation apparaît : vous retrouvez un récapitulatif de votre règle avec le nom du tiers (fournisseur ou client) ainsi que la ou les catégories associées à ce dernier. Cliquez sur 'Enregistrer' afin de créer la règle.

Créer des règles de catégorisation automatiques sur le libellé depuis le Centre de règles

Vous pouvez configurer des règles de catégorisation automatiques sur le libellé de vos transactions.
Pour l'exemple, nous souhaitons qu'à chaque fois que le mot-clé 'VIR INTERNE' apparaît sur une transaction, la catégorie 'Virements Internes' soit mise automatiquement sur la transaction.

  • Rendez-vous dans l'onglet "Pilotage et Trésorerie", puis "Centre de règles". Cliquez ensuite sur "+ Nouvelle Règle" situé en haut à droite.

  • Complétez les champs présents dans la nouvelle fenêtre qui apparaît :

    • (1) Nom : Donnez le nom que vous souhaitez à cette nouvelle règle d'automatisation. Par exemple : "Virements Internes".

    • (2) Mots Clés : Indiquez le ou les mots clés tels qu'ils apparaissent sur le libellé de la transaction. Attention à ne pas choisir des mots-clés trop inclusifs ou exclusifs. Par exemple, on peut mettre "VIR INTERNE".

    • (3) Catégorie : Renseignez la catégorie à associer à la règle. Par exemple la catégorie "Virements Internes".

  • Si vous souhaitez affiner vos mots clés, vous pouvez cliquer sur "Formulaire personnalisé". Vous pouvez choisir si le mot clé "commencer par", "contient", "est" ou "finit par".

  • Une fois que vous avez complété les différents champs, cliquez sur "Créer la règle" en haut à droite pour la finaliser.

  • Vous retrouvez ensuite votre règle sur la page : vous pouvez utiliser les filtres pour la retrouver plus facilement.

Créer des règles de catégorisation automatiques sur le tiers depuis le Centre de règles.

De la même façon que vous pouvez créer des règles de catégorisation automatique sur le tiers depuis la page "Transactions", vous pouvez le faire depuis le centre de règles.
Pour l'exemple, nous souhaitons qu'à chaque fois que le fournisseur "Bouygues Telecom" apparaît, la catégorie "Téléphone & Internet" s'applique automatiquement.

  • Rendez-vous dans l'onglet "Pilotage et Trésorerie", puis "Centre de règles", et cliquez sur le sous-onglet "Règles de tiers" (1).

  • Sélectionnez le fournisseur ou le client pour lequel vous souhaitez appliquer une règle, et cliquez sur le 'crayon' pour le modifier.
    Si votre tiers n’est pas créé, cliquez sur "+ Nouvelle règle".

  • Rajoutez votre catégorie dans le champs "Catégorie", puis cliquez sur "Enregistrer".

  • Une fois la règle établie, vous pouvez la modifier, la supprimer, ou la désactiver.

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