ESPACE CABINET - Automatisez la collecte des relevés bancaires de vos clients et la génération des rapprochements mensuels.
Comment cet article peut-il vous aider ?
Découvrez comment activer le rapprochement bancaire automatique avec l'Autopilot. Chaque mois, Pennylane demande à votre client de déposer ses relevés bancaires, en extrait automatiquement les informations nécessaires et génère les rapprochements correspondants. Vous intervenez uniquement lorsqu'une action est requise.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Cette fonctionnalité est réservée aux cabinets d'expertise comptable.
La GED doit être activée sur le dossier client pour utiliser le rapprochement bancaire automatique.
Activer le rapprochement bancaire automatique
Ouvrez le dossier client, puis accédez à Paramètres > Autopilot.
Dans la section Rapprochement bancaire, activez Demande de relevé et rapprochement automatique.
Si la GED n'est pas encore activée sur le dossier, cliquez sur Activer le GED, puis activez le rapprochement bancaire automatique.
ℹ️ Si une demande récurrente de relevé bancaire est déjà configurée sur le dossier, Pennylane vous propose de la remplacer lors de l'activation du rapprochement bancaire automatique.
ℹ️ Le 1er de chaque mois, Pennylane envoie automatiquement à votre client une demande de relevé bancaire pour chacun des comptes bancaires visibles du dossier. L'échéance de la demande est fixée au 10 du mois.
Suivre le traitement des relevés bancaires
Votre client reçoit une demande de relevé bancaire et dépose le document correspondant.
Pennylane extrait automatiquement les dates de début et de fin ainsi que les soldes d'ouverture et de clôture du relevé.
Pennylane compare les informations du relevé avec les données comptables de la même période.
Si aucun écart n'est détecté, le rapprochement passe au statut Terminé et son état PDF est généré automatiquement.
Si une intervention est nécessaire, le rapprochement passe au statut Action requise afin que vous puissiez investiguer l'écart.
Gérer un relevé qui ne peut pas être traité
Si le document déposé n'est pas reconnu comme un relevé bancaire, il est rejeté et aucun rapprochement n'est créé.
Si Pennylane ne parvient pas à extraire les informations nécessaires, la demande de document reste en attente de traitement manuel. Aucun rapprochement n'est créé tant que le relevé n'a pas pu être traité.
Désactiver le rapprochement bancaire automatique
Lorsque vous désactivez le rapprochement bancaire automatique, les demandes planifiées qui n'ont pas encore été envoyées sont supprimées. Les demandes déjà envoyées à vos clients sont conservées.
Connaître les limites du rapprochement bancaire automatique
Si un écart est détecté, vous devez en rechercher manuellement la cause.
Les relevés transmis en dehors d'une demande de document, par exemple par e-mail ou par import direct, ne déclenchent pas le rapprochement automatique.
Le rapprochement de décembre n'est actuellement pas intégré à la liasse de révision.
La taille du relevé bancaire ne doit pas dépasser 10 Mo.