Suivre les indicateurs de trésorerie

GESTION - Découvrez comment interpréter et comprendre votre tableau de bord de trésorerie et vos données analytiques.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Pour aller plus loin

Rendez-vous dans le module "Pilotage et Trésorerie". Sur la gauche, vous trouverez quelques indicateurs clés de votre activité. Ils sont calculés sur une période de 30 jours glissants jusqu'à aujourd'hui.

Les indicateurs en détail :

Pour le solde de trésorerie, les encaissements et les décaissements, le chiffre en gras indique les soldes des 30 derniers jours glissants (période 1).

Le pourcentage représente la variation de ce solde par rapport aux 30 jours précédant la période 1.


Variation de trésorerie (si l'entreprise est bénéficiaire) : correspond à la moyenne du solde de trésorerie sur les 3 derniers mois.

OU

Cashburn (si l'entreprise est déficitaire) : c'est la moyenne mensuelle des pertes de l'entreprise (différence entre encaissements et décaissements), autrement dit, le montant moyen de liquidités dépensées pour financer ses coûts. Cette valeur est calculée à partir des 3 derniers mois.

Runway (si l'entreprise est déficitaire) : c'est la vitesse à laquelle l'entreprise brûle ses liquidités, autrement dit, le nombre de mois restant avant que la trésorerie de l'entreprise ne puisse couvrir ses coûts au rythme courant du cashburn.

Le calcul est le suivant : Solde de trésorerie / Cashburn.

Estimation de Crédit de TVA (lorsque la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée) : c'est le montant de TVA que l'État vous doit.

OU

Estimation de TVA à décaisser (lorsque la TVA collectée est supérieur à la TVA déductible) : c'est le montant de TVA que vous devez à l'État.

💡 Ces estimations se fondent sur les justificatifs que vous déposez dans Pennylane ; Rapprochez-vous de votre comptable si vous souhaitez avoir une estimation fiable de votre TVA.

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