Sie möchten beispielsweise einer Transaktion mehrere Lieferantenrechnungen zuordnen. Dabei kann der Betrag einer Rechnung vollständig und der Betrag einer anderen Rechnung nur teilweise zugeordnet werden.
Teilen Sie dazu den Betrag im Buchhaltungsmodul auf.
Gewünschte Beträge je Lieferant durch Erstellen von Buchungszeilen aus der Transaktion zuweisen
Rufen Sie im Buchhaltungsmodul die betreffende Transaktion auf.
Klicken Sie im Reiter Buchungen auf Zeile hinzufügen.
Geben Sie das Kreditorenkonto ein und tragen Sie die Beträge ein, die Sie zuweisen möchten.
Im obigen Beispiel sollen 560 Euro einer Pennylane-Rechnung und 144 Euro einer weiteren Pennylane-Rechnung zugeordnet werden.
Klicken Sie auf Speichern.
Erstellte Buchungszeilen mit Rechnungen aus dem Lieferantenkonto ausgleichen
Rufen Sie den Saldo des betreffenden Lieferanten auf.
Wählen Sie die entsprechende Rechnung und die erstellte Buchungszeile aus.
Klicken Sie auf Teilweise ausziffern, wenn nur ein Teil des Rechnungsbetrags zugeordnet werden soll.
Wiederholen Sie den Vorgang für die weiteren Rechnungen und Buchungszeilen. Wenn der Rechnungsbetrag vollständig zugeordnet wird, klicken Sie auf Ausziffern.
Nach dem Abgleich wird die teilweise Auszifferung im Verwaltungsmodul mit den jeweils zugeordneten Beträgen angezeigt. Ein verbleibender Rechnungsbetrag kann anschließend einer weiteren Transaktion zugeordnet werden.