⚠️ Cet article est à destination des dirigeants. Si vous faites partie d'un cabinet comptable, veuillez vous référer à cet article.

Sommaire:

Points d'attention et pré-requis à la connexion

Activer la connexion à l'échelle de l'entreprise

Mise en oeuvre pas à pas

Intégration à un fichier existant

Afin de paramétrer votre fichier Excel, il est nécessaire de télécharger le fichier ODC qui permet de configurer la connexion.

Les données disponibles sont:

Les fichiers sont disponibles au téléchargement dans les Paramètres > Connectivité > Partage de données:

Points d'attention:

Lorsque vous êtes sur un dossier, allez dans Paramètres > Connectivité > Partage de données.

Assurez-vous que le partage de données est actif. Si besoin, activez-le.

Les informations de connexion vous seront demandées afin d'établir la connexion à la base de données.

⚠️ Si vous utilisiez préalablement le partage de données, la génération d’un nouveau mot de passe rendra caduque les précédentes liaisons et connexions effectuées.

⚠️ Le mot de passe n’est visible qu’au moment de la génération. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas stocké par Pennylane. Nous vous conseillons de vous assurer de l’enregistrement de ce mot de passe.

A l’ouverture du fichier, il vous est demandé de renseigner le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe issus des informations de partage de données de Pennylane.

💡Utilisez les boutons de Pennylane pour copier-coller directement ces informations.

Renseignez l’identifiant de l’entreprise. Vous pouvez le retrouver facilement dans l’url de Pennylane, c’est un nombre à 8 chiffres.

💡Vous pouvez également faire référence à des cellules de votre fichier Excel ! Si vous modifiez la valeur de cette cellule, la requête (lorsqu'elle sera actualisée) utilisera cette valeur comme identifiant de la société ou comme date. Pour ce faire, cochez la case "Actualiser automatiquement lorsque la valeur de la cellule est modifiée".

Cochez la case “Utiliser cette valeur ou référence pour les nouvelles actualisations” afin que le fichier ne vous demande pas à nouveau les valeurs à utiliser.

Dans le cas des grands-livres, indiquez la date à partir de laquelle vous souhaitez importer des données.

Pour les balances générales, tous les exercices fiscaux sont récupérés sur Excel.

Votre fichier est prêt !

Depuis le menu Données, cliquez sur Propriétés.

Vous pouvez paramétrer le format et la disposition des données.

Pour aller plus loin et paramétrer les propriétés de la connexion, cliquez sur le bouton à droite du nom de la connexion.

Sous l’onglet Utilisation vous pouvez choisir la fréquence d’actualisation.

Sous l’onglet Définition, vous pouvez cocher la case “Enregistrer le mot de passe” afin d’éviter de le saisir à chaque ouverture du document.

Vous pouvez paramétrer une fréquence d’actualisation, comme vu ci-dessus, il est aussi possible de rafraîchir le document manuellement.

Depuis le menu Données, cliquez sur Actualiser tout, ou effectuez un clic droit sur le fichier et cliquez sur Actualiser.

Vous pouvez intégrer les données issues de Pennylane sur un fichier Excel existant (par exemple, un fichier de reporting) et sélectionner l'emplacement des données.

Ouvrez votre fichier et rendez-vous dans le menu Données, cliquez sur Sources récentes.

Cliquez sur Rechercher en bas à gauche.

Puis sélectionnez le fichier ODC téléchargé précédemment. Choisissez le fichier ODC en fonction de la donnée dont vous avez besoin (Grand-livre, Grand-livre analytique ou Balance générale).

Choisissez la destination des données, dans une nouvelle feuille ou une feuille de calcul existante.

Puis, renseignez les informations de connexion et cliquez sur OK.

Vous pouvez ensuite reprendre la configuration standard décrite à la mise en oeuvre pas à pas.