Definir el período de análisis
En la parte superior del gráfico, usa el selector de período.
Define el mes de inicio y el mes de fin.
Haz clic en Aplicar.
El período seleccionado se aplica automáticamente al gráfico y a la tabla de tesorería.
Consejo: Puedes retroceder hasta 4 años en el pasado y proyectarte hasta 3 años en el futuro, con un máximo de 36 meses mostrados simultáneamente.
Seleccionar las cuentas bancarias incluidas
Por defecto, todas tus cuentas bancarias sincronizadas se tienen en cuenta en el cálculo de la tesorería. Un asiento pasado en un diario bancario no se interpreta como una transacción y no se tiene en cuenta en el Plan de tesorería.
Puedes incluir o excluir determinadas cuentas (por ejemplo, para excluir una cuenta específica como un préstamo o una cuenta técnica) y las solicitudes de compra.
Consejo: Si tus datos parecen inconsistentes, empieza por verificar las cuentas bancarias incluidas.
Configurar los datos tenidos en cuenta en la tesorería
Los ajustes te permiten definir qué datos alimentan tu tesorería previsional. Puedes en particular incluir o excluir las transferencias internas.
Incluir o excluir las transferencias internas
Interfaz Gestión > menú Análisis y control > módulo Plan de tesorería.
Haz clic en Ajustes.
Activa la opción Incluir las transferencias internas.
Haz clic en Aplicar.
Importante: Algunos cobros pueden no aparecer si pasan por una cuenta de transferencia interna. Activar esta opción reintegra estos movimientos en los cobros y pagos mostrados, sin modificar las transacciones bancarias ni la tesorería global.
Consejo: Si el total de tus cobros parece incompleto, verifica primero si las transacciones afectadas están identificadas como transferencias internas.
Personalizar la visualización para tu análisis
Los ajustes seleccionados influyen directamente en la visualización del gráfico, el contenido de la tabla y la proyección de tesorería. El módulo está diseñado para adaptarse a diferentes usos: seguimiento diario, análisis mensual y proyección a medio plazo.
Nota: Tus ajustes se guardan automáticamente y se vuelven a aplicar en tus próximas visitas.