Dieser Artikel richtet sich an Unternehmen mit deutscher Buchhaltung, die ihre Buchungen an eine Steuerkanzlei übergeben. Er zeigt, wie Sie einen DATEV-konformen Export erstellen und herunterladen.
Ein Buchungsstapel ist das Austauschformat von DATEV für Buchungssätze. Sehen Sie ihn als Paket mit allen Buchungen eines Zeitraums, das Ihre Steuerkanzlei direkt in DATEV einlesen kann.
Unterschied zwischen Datenexport und DATEV-Export
Pennylane bietet zwei verschiedene Arten von Exporten. Die Wahl hängt davon ab, was Sie mit der Datei vorhaben:
Datenexport (Excel oder PDF): für Ihre eigene Auswertung, etwa um Transaktionen oder Rechnungen in Excel nachzubearbeiten. Diese Dateien lassen sich nicht in DATEV importieren.
DATEV-konformer Export: für Ihre Steuerkanzlei. Pennylane erzeugt eine Datei im DATEV-Format Buchungsstapel.
💡 Tipp: Wenn ein Import in DATEV fehlschlägt, prüfen Sie zuerst, ob Sie den Datenexport statt des DATEV-konformen Exports verwendet haben.
Voraussetzungen
Der DATEV-konforme Export steht nur in Unternehmensordnern mit deutscher Buchhaltung zur Verfügung. In anderen Ländern finden Sie an derselben Stelle den passenden lokalen Export.
Sie benötigen Zugriff auf die Buchhaltungsauswertungen und auf die Exporte Ihres Ordners.
Beraternummer und Mandantennummer müssen Ihnen vorliegen. Beide Angaben erhalten Sie von Ihrer Steuerkanzlei.
Einen DATEV-konformen Export erstellen
Gehen Sie zu Einstellungen > Verlauf > Exporte.
Klicken Sie auf Für DATEV exportieren.
Geben Sie unter Basisdaten die Beraternummer ein (4 bis 7 Ziffern).
Geben Sie die Mandantennummer ein (1 bis 5 Ziffern).
Wählen Sie unter Zeitraum ein Geschäftsjahr aus, oder tragen Sie unter Start-/Enddaten ein Startdatum und ein Enddatum ein.
Aktivieren Sie unter Optionen die Einstellung Anhänge einbeziehen, wenn Ihre Steuerkanzlei die Belege mitgeliefert haben möchte.
Klicken Sie auf Exportieren.
📝 Achtung: Pennylane exportiert derzeit nur eine Kostenstelle pro Dokument. Ist ein Dokument mit mehreren Kostenstellen verknüpft, wird nur die erste exportiert.
📝 Achtung: Anhänge einbeziehen verlängert die Verarbeitung und vergrößert die Datei deutlich. Ohne Anhänge erhalten Sie die Buchungsstapel-Datei allein, mit Anhängen ein ZIP-Archiv aus Buchungsstapel und Belegen.
Den Export herunterladen
Der Export wird im Hintergrund erzeugt und erscheint anschließend in Ihrer Exporthistorie.
Gehen Sie zu Einstellungen > Verlauf > Exporte.
Suchen Sie in der Übersicht Historie meiner Exporte die Zeile mit dem Typ DATEV.
Warten Sie, bis die Spalte Status den Export als abgeschlossen ausweist.
Laden Sie die Datei herunter und leiten Sie sie an Ihre Steuerkanzlei weiter.
📝 Achtung: Große Exporte können mehrere Minuten dauern. Sie können die Seite in der Zwischenzeit verlassen.