Comprendre la différence entre le CA côté gestion et le CA côté comptabilité
Le chiffre d’affaires côté gestion ne prend en compte que les factures à venir, en retard et encaissées. Il n’inclut pas les factures annulées ou les avoirs.
CA Gestion
= le montant des factures à venir
+ le montant des factures en retard
+ le montant des factures encaissées
Le chiffre d’affaires en comptabilité tient compte des factures à venir, en retard et encaissées ainsi que des avoirs sur la période (rattachés ou non à une facture), des PCA et des FAE. Seuls les acomptes ne sont pas inclus car ils se trouvent dans le compte 419.
CA Comptabilité
= CA Gestion
− le montant des avoirs non rattachés à des factures
− le montant des avoirs créés sur la période et concernant des factures sur une période précédente
+ le montant des factures créées sur la période et qui ont été annulées sur une période postérieure
− la part correspondant à des PCA
+ le montant des FAE
− le montant des factures d’acompte
Calculer l’écart entre le CA en gestion et le CA en comptabilité
Pour calculer l’écart entre le chiffre d’affaires côté gestion et le chiffre d’affaires en comptabilité, une méthodologie précise est à suivre.
Sur l’interface Gestion, rendez-vous dans le menu Ventes, puis sur le module Factures clients.
Cliquez sur Statut et cochez les filtres :
Annulée
Partiellement annulée
Avoir
Sélectionnez l’ensemble des éléments filtrés.
Cliquez sur le bouton Exporter, situé en bas de votre écran, pour télécharger l’export au format Excel (.xlsx).
Allez ensuite sur l’interface Comptabilité. Rendez-vous dans le menu Révision, puis sur le module Grand livre.
Sur le filtre Comptes, sélectionnez l’ensemble des comptes 70.
Cliquez sur le bouton Exporter pour télécharger l’export au format Excel (.xlsx).
Retraitez ensuite les fichiers sur Excel pour mettre en évidence les sources d’écart entre le CA en gestion et le CA en comptabilité.
✍️ Comparez l’identifiant des factures, des avoirs, des factures annulées et des factures partiellement annulées avec le numéro de pièce des écritures des comptes 70 du Grand livre afin de trouver facilement les documents qui ne sont pas en comptabilité.